Сравнение LRCX vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RMBS выглядит привлекательнее: 43,43 против 53,78. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу RMBS: 13,83 vs 16,76 у LRCX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RMBS дешевле: 7,12 против 31,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMBS оценён ниже: 32,53 vs 44,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66,97% против 17,39% у RMBS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMBS — 31,69%, LRCX — 31,27%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LRCX — 0,30, RMBS — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LRCX | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,78 | 43,43 | |
| P/B | 31,34 | 7,12 | |
| P/S | 16,76 | 13,83 | |
| PEG | 1,40 | 10,28 | |
| EV/EBITDA | 44,53 | 32,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 66,97% | 17,39% | |
| ROA | 30,88% | 14,87% | |
| Валовая маржа | 50,47% | 78,27% | |
| Операц. маржа | 35,29% | 35,51% | |
| Чистая маржа | 31,27% | 31,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,63 | 9,75 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 9,08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,33% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 17,49% | 0,00% | |
| EPS | $5,79 | $2,21 | |
| Балансовая стоим. | $9,94 | $13,55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LRCX сильнее: 44/100 против 33/100 у RMBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LRCX составляет 48,9 (нейтральная зона), у RMBS — 44,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LRCX на -7,8%, RMBS на -18,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LRCX выше SMA 200 (+26,1%), RMBS — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу LRCX. Сила тренда по ADX: LRCX — 12,9 (нет тренда), RMBS — 27,0 (выраженный тренд). LRCX менее волатилен — бета 3,20 против 3,67 у RMBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 8,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LRCX | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,88 | 44,04 | |
| Stochastic %K | 80,80 | 62,59 | |
| CCI (20) | 31,29 | -12,87 | |
| MFI | 43,30 | 27,59 | |
| Williams %R | -19,20 | -37,41 | |
| MACD гистограмма | 3,11 | 1,66 | |
| Momentum (10) | 41,80 | 8,67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,92 | 26,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,81% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,16% | -3,21% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,85% | -18,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +26,10% | -11,63% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 62,19 | 57,67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,20 | 3,67 | |
| ATR % | 7,37% | 8,20% | |
| Sharpe (1г) | 2,01 | 0,70 | |
| RS Rating | 97,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -28,98 | -44,62 | |
| BB ширина | 24,04 | 24,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LRCX — 23,23 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RMBS: +27,10% г/г vs +26,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LRCX — 7,27 млрд $, RMBS — 230,46 млн $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LRCX генерирует 4,89 млрд $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LRCX | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,23 млрд $ | 707,63 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.00% | +27.10% | |
| Чистая прибыль | 7,27 млрд $ | 230,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.60% | +28.20% | |
| EPS (TTM) | $5,79 | $2,14 | |
| Операц. Cash Flow | 5,86 млрд $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 4,89 млрд $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
LRCX выплачивает дивиденды с доходностью 0,33% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LRCX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LRCX | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,33% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,52 | — | |
| Коэфф. выплат | 17,49% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37,83% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LRCX приходится на мае (+8,52%), а RMBS — на мае (+9,84%). Слабые месяцы: для LRCX — август (-2,62%), для RMBS — апрель (-2,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +39,21% против +25,18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — LRCX или RMBS?
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Rambus Inc.?
У кого выше маржинальность — LRCX или RMBS?
Какая акция лучше по технике — LRCX или RMBS?
Что лучше купить — LRCX или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией