Сравнение LRCX vs QRVO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, QRVO выглядит привлекательнее: 26.70 против 54.42. Премия к оценке LRCX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 16.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 45.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LRCX составляет 65.79%, что превышает показатель QRVO (9.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LRCX впереди: 30.94% против 9.22% у QRVO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LRCX — 0.35, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LRCX | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54.42 | 26.70 | |
| P/B | 34.49 | 2.71 | |
| P/S | 16.85 | 2.36 | |
| PEG | 1.15 | 0.05 | |
| EV/EBITDA | 45.59 | 13.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65.79% | 9.69% | |
| ROA | 32.26% | 5.82% | |
| Валовая маржа | 49.98% | 45.89% | |
| Операц. маржа | 34.26% | 11.18% | |
| Чистая маржа | 30.94% | 9.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 3.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 2.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 0.00% | |
| EPS | $5.37 | $3.70 | |
| Балансовая стоим. | $8.47 | $36.50 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LRCX — 59.2, QRVO — 65.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LRCX на 15.8%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LRCX — 16.6 (нет тренда), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). QRVO демонстрирует выраженный тренд, а LRCX — нет. Волатильность: бета QRVO — 1.18, LRCX — 2.64. LRCX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LRCX | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 65.30 | |
| Stochastic %K | 80.90 | 89.24 | |
| CCI (20) | 55.10 | 152.01 | |
| MFI | 66.16 | 55.93 | |
| Williams %R | -19.10 | -10.76 | |
| MACD гистограмма | -1.21 | 0.40 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 8.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.59 | 25.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.71% | +3.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.35% | +6.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.83% | +15.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.67% | +13.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 93.16 | 96.65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 1.18 | |
| ATR % | 4.88% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | 0.77 | |
| RS Rating | 96.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -3.28 | -8.05 | |
| BB ширина | 24.53 | 16.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LRCX генерирует 18,44 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LRCX — 5,36 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LRCX генерирует 5,41 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LRCX | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,44 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,36 млрд $ | 338,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.17 | $3.66 | |
| Операц. Cash Flow | 6,17 млрд $ | 808,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,41 млрд $ | 679,56 млн $ |
Дивиденды
LRCX выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LRCX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LRCX | QRVO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -45.88% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LRCX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.33%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LRCX — август (-2.62%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +6.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Qorvo, Inc.?
У кого выше рентабельность — LRCX или QRVO?
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Qorvo, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Qorvo, Inc.?
У кого выше маржинальность — LRCX или QRVO?
Какая акция лучше по технике — LRCX или QRVO?
Что лучше купить — LRCX или QRVO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией