Сравнение LRCX vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
QCOM торгуется с P/E 21.76, тогда как LRCX — с P/E 54.42. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) QCOM оценён ниже: 4.80 против 16.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QCOM дешевле: 7.91 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 16.74 vs 45.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65.79% против 40.19% у QCOM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LRCX — 30.94%, QCOM — 22.31%. У LRCX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LRCX — 0.35, QCOM — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LRCX | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54.42 | 21.76 | |
| P/B | 34.49 | 7.91 | |
| P/S | 16.85 | 4.80 | |
| PEG | 1.15 | -3.55 | |
| EV/EBITDA | 45.59 | 16.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65.79% | 40.19% | |
| ROA | 32.26% | 17.37% | |
| Валовая маржа | 49.98% | 54.80% | |
| Операц. маржа | 34.26% | 25.52% | |
| Чистая маржа | 30.94% | 22.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 1.76% | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 38.50% | |
| EPS | $5.37 | $9.31 | |
| Балансовая стоим. | $8.47 | $25.59 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 83/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LRCX — 62.7, QCOM — 64.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LRCX на 19.1%, QCOM на 38.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LRCX — 16.4 (нет тренда), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). QCOM демонстрирует выраженный тренд, а LRCX — нет. Волатильность: бета QCOM — 1.63, LRCX — 2.67. LRCX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LRCX | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.67 | 64.90 | |
| Stochastic %K | 98.05 | 58.50 | |
| CCI (20) | 95.66 | 56.87 | |
| MFI | 66.82 | 58.45 | |
| Williams %R | -1.95 | -41.50 | |
| MACD гистограмма | -0.31 | -0.80 | |
| Momentum (10) | 15.72 | 10.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.37 | 39.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.96% | +4.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.08% | +12.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.07% | +38.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +61.23% | +33.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 100.33 | 89.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 1.63 | |
| ATR % | 4.65% | 6.57% | |
| Sharpe (1г) | 2.78 | 0.89 | |
| RS Rating | 96.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -0.31 | -13.91 | |
| BB ширина | 24.96 | 51.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LRCX генерирует 18,44 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LRCX — 5,36 млрд $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. FCF: LRCX генерирует 5,41 млрд $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LRCX | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,44 млрд $ | 44,28 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,36 млрд $ | 5,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.17 | $5.06 | |
| Операц. Cash Flow | 6,17 млрд $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,41 млрд $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LRCX платит 0.35%, QCOM — 1.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LRCX платит дивиденды 13 лет подряд, QCOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LRCX — 18.49%, QCOM — 38.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LRCX | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 1.76% | |
| Годовые дивиденды | $0.26 | $1.81 | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 38.50% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -45.88% | -7.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LRCX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.33%), QCOM — в ноябре (+8.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LRCX — август (-2.62%), для QCOM — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +22.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — LRCX или QCOM?
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — LRCX или QCOM?
Какая акция лучше по технике — LRCX или QCOM?
Что лучше купить — LRCX или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией