Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LRCX vs Q

Тикер 1

Тикер 2

LRCX25

17Q

Lam Research Corporation (LRCX) и Qnity Electronics, Inc. (Q) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LRCX крупнее в 13,8× (410,84 млрд $ vs 29,83 млрд $). По мультипликатору P/E Q оценён рынком дешевле: 49,37 против 53,78 у LRCX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LRCX — 66,97%, у Q — 7,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LRCX удерживает чистую маржу на уровне 31,27%, опережая Q (11,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность LRCX составляет 0,33%, у Q — 0,16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Q набирает 50 из 100 по техническому скорингу, LRCX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. LRCX побеждает по числу метрик: 25 против 17 у Q. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Lam Research Corporation

LRCXNASDAQ

$328,52+$17,11 (+5,49%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 410,84 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

5.6

Качество

10.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

$142,49+$4,25 (+3,07%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 29,83 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.4

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

5.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LRCXQ

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует Q с P/E 49,37 (у LRCX — 53,78). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) Q оценён ниже: 5,55 против 16,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B Q — 3,99, у LRCX — 31,34. EV/EBITDA Q — 22,07, у LRCX — 44,53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LRCX (66,97% vs 7,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LRCX — 31,27%, у Q — 11,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LRCX — 0,30, у Q — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LRCXQ

Показатель	LRCX	Q
Мультипликаторы оценки
P/E	53,78	49,37
P/B	31,34	3,99
P/S	16,76	5,55
PEG	1,40	0,92
EV/EBITDA	44,53	22,07
Рентабельность
ROE	66,97%	7,64%
ROA	30,88%	4,09%
Валовая маржа	50,47%	43,26%
Операц. маржа	35,29%	20,90%
Чистая маржа	31,27%	11,25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,30	0,55
Текущая ликв.	2,63	2,01
Быстрая ликв.	1,91	1,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,33%	0,16%
Коэфф. выплат	17,49%	8,02%
EPS	$5,79	$2,80
Балансовая стоим.	$9,94	$36,00

Технический анализ

Техническая картина в пользу Q: скоринг 50/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LRCX — 48,9, Q — 49,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LRCX на -7,8%, Q на -4,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LRCX — 12,9 (нет тренда), Q — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета Q — 1,78, LRCX — 3,20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LRCXQ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LRCX	Q
Осцилляторы
RSI (14)	48,88	49,93
Stochastic %K	80,80	66,51
CCI (20)	31,29	56,76
MFI	43,30	38,18
Williams %R	-19,20	-33,49
MACD гистограмма	3,11	1,14
Momentum (10)	41,80	10,35
Тренд
ADX	12,92	20,28
Цена vs EMA 9	+1,81%	+1,95%
Цена vs EMA 20	+0,16%	+1,01%
Цена vs SMA 50	-7,85%	-4,83%
Цена vs SMA 200	+26,10%	—
Объём
CMF	-0,20	-0,15
Volume Ratio	62,19	70,35
Волатильность и статистика
Beta	3,20	1,78
ATR %	7,37%	5,64%
Sharpe (1г)	2,01	—
RS Rating	97,00	—
52w от хая	-28,98	-22,02
BB ширина	24,04	12,68

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LRCX генерирует 23,23 млрд $, Q — 4,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LRCX — +26,00%, Q — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LRCX — 7,27 млрд $, Q — 692 млн $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LRCX — 4,89 млрд $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LRCX	Q
Выручка	23,23 млрд $	4,75 млрд $
Рост выручки (г/г)	+26.00%	+9.70%
Чистая прибыль	7,27 млрд $	692 млн $
Рост прибыли (г/г)	+35.60%	-0.10%
EPS (TTM)	$5,79	$3,30
Операц. Cash Flow	5,86 млрд $	1,27 млрд $
Free Cash Flow	4,89 млрд $	988 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LRCX платит 0,33%, Q — 0,16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LRCX — 13 лет, Q — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LRCX — 17,49%, Q — 8,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LRCX	Q
Див. доходность	0,33%	0,16%
Годовые дивиденды	$0,52	$0,24
Коэфф. выплат	17,49%	8,02%
Лет выплат	13	2
CAGR дивидендов (5л)	-37,83%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LRCX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,52%), Q — в феврале (+25,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LRCX — август (-2,62%), Q — ноябрь (-16,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +41,12% против +39,21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LRCX

+6,8

+0,7

-0,1

+1,7

+8,5

+5,6

+5,3

-2,6

+1,9

+2,7

+8,0

+0,8

+13,2

+25,9

-7,0

+18,6

+8,8

+7,5

-14,5

+0,0

-0,3

-16,4

+5,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Qnity Electronics, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qnity Electronics, Inc. ниже (49,37 vs 53,78), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LRCX или Q?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LRCX — 66,97%, Q — 7,64%. Преимущество у LRCX.

Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Qnity Electronics, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LRCX — 0,33%, Q — 0,16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Qnity Electronics, Inc.?

Выручка LRCX за TTM — 23,23 млрд $, Q — 4,75 млрд $. LRCX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LRCX или Q?

Чистая маржа LRCX — 31,27%, Q — 11,25%. LRCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LRCX или Q?

Технический скоринг: LRCX — 44/100, Q — 50/100. Q имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LRCX или Q?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:17 в пользу LRCX по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией