ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LRCX vs ONTO

Тикер 1
Тикер 2
LRCX21
18ONTO
Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Lam Research Corporation (LRCX) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LRCX крупнее в 25,1× (421,45 млрд $ vs 16,80 млрд $). LRCX торгуется с P/E 58,21, тогда как ONTO — с P/E 125,58. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 66,97% против 6,50% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LRCX — 31,27%, ONTO — 11,84%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: LRCX обеспечивает 0,31% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 57/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 21:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
LRCX
Lam Research Corporation
LRCXNASDAQ
$337,01+$10,90 (+3,34%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 421,45 млрд $
ETP Rank7.6
Стоимость
5.4
Качество
9.8
Рост
9.6
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
ONTO
Onto Innovation Inc.
ONTONYSE
$337,82+$0,47 (+0,14%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 16,80 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
4.8
Качество
6.1
Рост
3.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

LRCXONTO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LRCX — P/E 58,21 vs 125,58 у ONTO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу ONTO: 15,00 vs 18,14 у LRCX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 8,68 против 33,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LRCX оценён ниже: 48,25 vs 58,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LRCX составляет 66,97%, что превышает показатель ONTO (6,50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LRCX впереди: 31,27% против 11,84% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LRCX — 0,33, ONTO — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LRCXONTO
ПоказательLRCXONTOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E58,21125,58
P/B33,928,68
P/S18,1415,00
PEG1,51-3,74
EV/EBITDA48,2558,76
Рентабельность
ROE66,97%6,50%
ROA30,88%3,58%
Валовая маржа50,47%50,36%
Операц. маржа35,29%12,48%
Чистая маржа31,27%11,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,330,00
Текущая ликв.2,639,73
Быстрая ликв.1,918,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,31%0,00%
Коэфф. выплат17,49%0,00%
EPS$5,79$2,68
Балансовая стоим.$9,94$38,91

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 57/100 и 58/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LRCX составляет 56,1 (нейтральная зона), у ONTO — 60,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ONTO торгуется выше SMA 50 (12,9%), тогда как LRCX ниже этой средней (-0,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LRCX — 12,3 (нет тренда), ONTO — 12,7 (нет тренда). ONTO менее волатилен — бета 3,12 против 3,20 у LRCX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LRCXONTO
Общая оценка
57
58
Осцилляторы
53
61
Тренд
71
74
Объём
31
31
Волатильность
55
38
ИндикаторLRCXONTOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56,1560,58
Stochastic %K91,4395,52
CCI (20)151,13160,19
MFI49,3252,80
Williams %R-8,57-4,48
MACD гистограмма5,539,33
Momentum (10)39,2987,30
Тренд
ADX12,3012,70
Цена vs EMA 9+6,87%+10,47%
Цена vs EMA 20+7,08%+14,71%
Цена vs SMA 50-0,34%+12,89%
Цена vs SMA 200+35,47%+47,76%
Объём
CMF-0,19-0,06
Volume Ratio83,1077,24
Волатильность и статистика
Beta3,203,12
ATR %6,68%7,58%
Sharpe (1г)2,061,89
RS Rating97,0097,00
52w от хая-23,14-12,59
BB ширина24,5241,40

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LRCX — 23,23 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LRCX: +26,00% г/г vs +1,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LRCX — 7,27 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LRCX генерирует 4,89 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLRCXONTOЛидер
Выручка23,23 млрд $1,01 млрд $
Рост выручки (г/г)+26.00%+1.80%
Чистая прибыль7,27 млрд $136,76 млн $
Рост прибыли (г/г)+35.60%-32.20%
EPS (TTM)$5,79$2,78
Операц. Cash Flow5,86 млрд $328,31 млн $
Free Cash Flow4,89 млрд $299,80 млн $

Дивиденды

LRCX выплачивает дивиденды с доходностью 0,31% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LRCX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

ПоказательLRCXONTOЛидер
Див. доходность0,31%—
Годовые дивиденды$0,52—
Коэфф. выплат17,49%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-37,83%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LRCX приходится на мае (+8,52%), а ONTO — на ноябре (+13,21%). Слабые месяцы: для LRCX — август (-2,62%), для ONTO — февраль (-3,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +39,21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LRCX
+6,8
+0,7
-0,1
+1,7
+8,5
+5,6
+5,3
-2,6
+1,9
+2,7
+8,0
+0,8
ONTO
+10,3
-3,8
-2,9
+3,8
+4,3
+9,4
+1,3
+3,2
+2,1
-1,9
+13,2
+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Onto Innovation Inc.?
По P/E Lam Research Corporation оценена ниже: 58,21 против 125,58. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LRCX или ONTO?
ROE LRCX — 66,97%, ONTO — 6,50%. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Onto Innovation Inc.?
Lam Research Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0,31%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Onto Innovation Inc.?
По объёму выручки: LRCX — 23,23 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LRCX или ONTO?
Чистая маржа LRCX — 31,27%, ONTO — 11,84%. LRCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LRCX или ONTO?
Технический скоринг: LRCX — 57/100, ONTO — 58/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LRCX или ONTO?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик LRCX выигрывает 21, ONTO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией