Сравнение LRCX vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

LRCX29

9ONTO

Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Lam Research Corporation (LRCX) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации LRCX крупнее в 29.1× (377,97 млрд $ vs 13,01 млрд $). LRCX торгуется с P/E 54.42, тогда как ONTO — с P/E 122.99. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65.79% против 5.19% у ONTO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LRCX — 30.94%, ONTO — 10.33%. У LRCX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: LRCX обеспечивает 0.35% годовой доходности, ONTO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу LRCX: скоринг 79/100 vs 45/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 29:9 — убедительное преимущество LRCX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Lam Research Corporation

LRCXNASDAQ

302,24 $+10,15 $ (+3,47%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 377,97 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

5.6

Качество

9.8

Рост

9.6

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

261,45 $-1,67 $ (-0,63%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 13,01 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.2

Качество

6.1

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

LRCXONTO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LRCX — P/E 54.42 vs 122.99 у ONTO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу ONTO: 12.70 vs 16.85 у LRCX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LRCX оценён ниже: 45.59 vs 61.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LRCX составляет 65.79%, что превышает показатель ONTO (5.19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LRCX впереди: 30.94% против 10.33% у ONTO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LRCX — 0.35, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LRCXONTO

Показатель	LRCX	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	54.42	122.99
P/B	34.49	6.14
P/S	16.85	12.70
PEG	1.15	-2.40
EV/EBITDA	45.59	61.53
Рентабельность
ROE	65.79%	5.19%
ROA	32.26%	4.44%
Валовая маржа	49.98%	48.80%
Операц. маржа	34.26%	10.53%
Чистая маржа	30.94%	10.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.00
Текущая ликв.	2.54	6.15
Быстрая ликв.	1.77	4.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.35%	0.00%
Коэфф. выплат	18.49%	0.00%
EPS	$5.37	$2.14
Балансовая стоим.	$8.47	$42.86

Технический анализ

По техническому скорингу LRCX сильнее: 79/100 против 45/100 у ONTO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LRCX составляет 59.2 (нейтральная зона), у ONTO — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LRCX на 15.8%, ONTO на 3.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LRCX — 16.6 (нет тренда), ONTO — 22.8 (слабый тренд). ONTO менее волатилен — бета 2.63 против 2.64 у LRCX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ONTO составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LRCXONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LRCX	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	59.16	46.03
Stochastic %K	80.90	32.59
CCI (20)	55.10	-107.71
MFI	66.16	41.71
Williams %R	-19.10	-67.41
MACD гистограмма	-1.21	-5.87
Momentum (10)	-5.08	-12.72
Тренд
ADX	16.59	22.84
Цена vs EMA 9	+2.71%	-2.17%
Цена vs EMA 20	+5.35%	-3.81%
Цена vs SMA 50	+15.83%	+3.85%
Цена vs SMA 200	+56.67%	+46.48%
Объём
CMF	0.20	0.17
Volume Ratio	93.16	58.52
Волатильность и статистика
Beta	2.64	2.63
ATR %	4.88%	5.63%
Sharpe (1г)	2.67	2.05
RS Rating	96.00	94.00
52w от хая	-3.28	-17.26
BB ширина	24.53	22.89

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LRCX — 18,44 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LRCX — 5,36 млрд $, ONTO — 136,76 млн $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LRCX генерирует 5,41 млрд $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LRCX	ONTO
Выручка	18,44 млрд $	1,01 млрд $
Чистая прибыль	5,36 млрд $	136,76 млн $
EPS (TTM)	$4.17	$2.78
Операц. Cash Flow	6,17 млрд $	328,31 млн $
Free Cash Flow	5,41 млрд $	299,80 млн $

Дивиденды

LRCX выплачивает дивиденды с доходностью 0.35% годовых, тогда как ONTO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LRCX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ONTO не имеет дивидендной истории.

Показатель	LRCX	ONTO
Див. доходность	0.35%	—
Годовые дивиденды	$0.26	—
Коэфф. выплат	18.49%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-45.88%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LRCX приходится на июле (+8.33%), а ONTO — на ноябре (+13.21%). Слабые месяцы: для LRCX — август (-2.62%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +37.61%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LRCX

+6.8

+0.7

-0.1

+1.7

+7.0

+2.5

+8.3

-2.6

+1.9

+2.7

+8.0

+0.8

ONTO

+10.3

-3.8

-2.9

+3.8

+7.0

+2.9

+6.0

+3.2

+2.1

-1.9

+13.2

+3.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Onto Innovation Inc.?

По P/E Lam Research Corporation оценена ниже: 54.42 против 122.99. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LRCX или ONTO?

ROE LRCX — 65.79%, ONTO — 5.19%. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Onto Innovation Inc.?

Lam Research Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.35%. Onto Innovation Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: LRCX — 18,44 млрд $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LRCX или ONTO?

Чистая маржа LRCX — 30.94%, ONTO — 10.33%. LRCX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LRCX или ONTO?

Технический скоринг: LRCX — 79/100, ONTO — 45/100. LRCX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LRCX или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LRCX выигрывает 29, ONTO — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией