ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LRCX vs OLED

Тикер 1
Тикер 2
LRCX22
21OLED
LRCX против OLED — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LRCX крупнее в 88.3× (377,97 млрд $ vs 4,28 млрд $). По мультипликатору P/E OLED оценён рынком дешевле: 19.99 против 54.42 у LRCX (разница составляет 63.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала LRCX составляет 65.79%, что превышает показатель OLED (12.33%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OLED впереди: 34.08% против 30.94% у LRCX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность OLED составляет 2.04%, у LRCX — 0.35%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LRCX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
LRCX
Lam Research Corporation
LRCXNASDAQ
302,24 $+10,15 $ (+3,47%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 377,97 млрд $
ETP Rank8.6
Стоимость
5.6
Качество
9.8
Рост
9.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
OLED
Universal Display Corporation
OLEDNASDAQ
91,57 $+0,91 $ (+1,00%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 4,28 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
9.8
Качество
7.3
Рост
5.6
Техника
1.0
Дивиденды
8.2
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

LRCXOLED

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OLED с P/E 19.99 (у LRCX — 54.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) OLED оценён ниже: 6.76 против 16.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 34.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 45.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 65.79% против 12.33% у OLED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OLED — 34.08%, LRCX — 30.94%. У OLED маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LRCX — 0.35, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LRCXOLED
ПоказательLRCXOLEDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E54.4219.99
P/B34.492.50
P/S16.856.76
PEG1.15-2.92
EV/EBITDA45.5915.06
Рентабельность
ROE65.79%12.33%
ROA32.26%11.27%
Валовая маржа49.98%72.57%
Операц. маржа34.26%35.70%
Чистая маржа30.94%34.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.350.01
Текущая ликв.2.549.54
Быстрая ликв.1.777.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.35%2.04%
Коэфф. выплат18.49%41.02%
EPS$5.37$4.54
Балансовая стоим.$8.47$36.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу LRCX: скоринг 79/100 vs 20/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LRCX — 59.2, OLED — 44.9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LRCX выше на 15.8%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LRCX выше SMA 200 (+56.7%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу LRCX. Сила тренда по ADX: LRCX — 16.6 (нет тренда), OLED — 14.6 (нет тренда). Волатильность: бета OLED — 1.28, LRCX — 2.64. LRCX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LRCXOLED
Общая оценка
79
20
Осцилляторы
59
39
Тренд
71
29
Объём
69
31
Волатильность
58
43
ИндикаторLRCXOLEDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.1644.88
Stochastic %K80.9023.61
CCI (20)55.10-84.29
MFI66.1662.79
Williams %R-19.10-76.39
MACD гистограмма-1.21-0.29
Momentum (10)-5.08-3.32
Тренд
ADX16.5914.62
Цена vs EMA 9+2.71%+0.60%
Цена vs EMA 20+5.35%-1.06%
Цена vs SMA 50+15.83%-2.80%
Цена vs SMA 200+56.67%-23.67%
Объём
CMF0.20-0.14
Volume Ratio93.1653.33
Волатильность и статистика
Beta2.641.28
ATR %4.88%4.56%
Sharpe (1г)2.67-1.31
RS Rating96.008.00
52w от хая-3.28-43.89
BB ширина24.5314.50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LRCX генерирует 18,44 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LRCX — 5,36 млрд $, OLED — 242,07 млн $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. FCF: LRCX генерирует 5,41 млрд $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLRCXOLEDЛидер
Выручка18,44 млрд $650,61 млн $
Чистая прибыль5,36 млрд $242,07 млн $
EPS (TTM)$4.17$5.09
Операц. Cash Flow6,17 млрд $210,83 млн $
Free Cash Flow5,41 млрд $154,36 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LRCX платит 0.35%, OLED — 2.04%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LRCX платит дивиденды 13 лет подряд, OLED — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LRCX — 18.49%, OLED — 41.02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLRCXOLEDЛидер
Див. доходность0.35%2.04%
Годовые дивиденды$0.26$1.00
Коэфф. выплат18.49%41.02%
Лет выплат13.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)-45.88%4.56%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LRCX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.33%), OLED — в июле (+7.91%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LRCX — август (-2.62%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +13.72%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LRCX
+6.8
+0.7
-0.1
+1.7
+7.0
+2.5
+8.3
-2.6
+1.9
+2.7
+8.0
+0.8
OLED
-0.3
+3.1
-2.1
-3.3
+6.6
+1.8
+7.9
-0.9
-3.7
+2.5
+0.8
+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Universal Display Corporation?
Мультипликатор P/E у Universal Display Corporation ниже (19.99 vs 54.42), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LRCX или OLED?
ROE LRCX — 65.79%, OLED — 12.33%. LRCX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Universal Display Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LRCX — 0.35%, OLED — 2.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Universal Display Corporation?
По объёму выручки: LRCX — 18,44 млрд $, OLED — 650,61 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LRCX или OLED?
Чистая маржа LRCX — 30.94%, OLED — 34.08%. OLED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LRCX или OLED?
Технический скоринг: LRCX — 79/100, OLED — 20/100. LRCX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LRCX или OLED?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LRCX выигрывает 22, OLED — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией