Сравнение LRCX vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NXPI торгуется с P/E 29.54, тогда как LRCX — с P/E 54.42. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NXPI оценён ниже: 6.21 против 16.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXPI — 7.17, у LRCX — 34.49. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у LRCX — 45.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LRCX (65.79% vs 26.14%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LRCX — 30.94%, у NXPI — 21.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LRCX — 0.35, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LRCX | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54.42 | 29.54 | |
| P/B | 34.49 | 7.17 | |
| P/S | 16.85 | 6.21 | |
| PEG | 1.15 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 45.59 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65.79% | 26.14% | |
| ROA | 32.26% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 49.98% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 34.26% | 31.83% | |
| Чистая маржа | 30.94% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 38.56% | |
| EPS | $5.37 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $8.47 | $44.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: LRCX — 59.2, NXPI — 71.1. LRCX в зоне нейтральная зона, а NXPI — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LRCX и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LRCX — 16.6 (нет тренда), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXPI — 1.50, LRCX — 2.64. LRCX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LRCX | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 80.90 | 96.61 | |
| CCI (20) | 55.10 | 81.17 | |
| MFI | 66.16 | 65.09 | |
| Williams %R | -19.10 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -1.21 | -1.25 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.59 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.71% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.35% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.83% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.67% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 93.16 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 1.50 | |
| ATR % | 4.88% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | 0.94 | |
| RS Rating | 96.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -3.28 | -0.29 | |
| BB ширина | 24.53 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LRCX генерирует 18,44 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LRCX — 5,36 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LRCX — 5,41 млрд $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LRCX | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,44 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,36 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $4.17 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 6,17 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,41 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LRCX платит 0.35%, NXPI — 1.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LRCX — 13 лет, NXPI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LRCX — 18.49%, NXPI — 38.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LRCX | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | $0.26 | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 38.56% | |
| Лет выплат | 13.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -45.88% | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LRCX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+8.33%), NXPI — в апреле (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LRCX — август (-2.62%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +37.61% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — LRCX или NXPI?
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — LRCX или NXPI?
Какая акция лучше по технике — LRCX или NXPI?
Что лучше купить — LRCX или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией