Сравнение LRCX vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NXPI торгуется с P/E 19,92, тогда как LRCX — с P/E 57,40. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NXPI оценён ниже: 4,49 против 17,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NXPI — 5,20, у LRCX — 33,45. EV/EBITDA NXPI — 13,68, у LRCX — 47,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LRCX (66,97% vs 28,05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LRCX — 31,27%, у NXPI — 22,56%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LRCX — 0,33, у NXPI — 0,96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LRCX | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 57,40 | 19,92 | |
| P/B | 33,45 | 5,20 | |
| P/S | 17,89 | 4,49 | |
| PEG | 1,49 | 0,51 | |
| EV/EBITDA | 47,59 | 13,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 66,97% | 28,05% | |
| ROA | 30,88% | 11,16% | |
| Валовая маржа | 50,47% | 55,85% | |
| Операц. маржа | 35,29% | 28,65% | |
| Чистая маржа | 31,27% | 22,56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 2,63 | 2,04 | |
| Быстрая ликв. | 1,91 | 1,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,31% | 1,73% | |
| Коэфф. выплат | 17,49% | 34,35% | |
| EPS | $5,79 | $11,79 | |
| Балансовая стоим. | $9,94 | $46,59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LRCX: скоринг 54/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LRCX — 54,6, NXPI — 39,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LRCX на -1,6%, NXPI на -14,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LRCX выше SMA 200 (+33,1%), NXPI — ниже (-2,9%). Долгосрочный тренд в пользу LRCX. ADX: LRCX — 12,3 (нет тренда), NXPI — 32,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NXPI — 1,72, LRCX — 3,20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LRCX | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,56 | 39,31 | |
| Stochastic %K | 86,51 | 34,41 | |
| CCI (20) | 128,32 | -60,64 | |
| MFI | 51,20 | 33,83 | |
| Williams %R | -13,49 | -65,59 | |
| MACD гистограмма | 5,83 | 0,47 | |
| Momentum (10) | 39,34 | 5,55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12,33 | 32,02 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,27% | -0,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,05% | -4,54% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,65% | -14,25% | |
| Цена vs SMA 200 | +33,13% | -2,86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 68,36 | 65,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3,20 | 1,72 | |
| ATR % | 6,62% | 4,57% | |
| Sharpe (1г) | 2,03 | 0,40 | |
| RS Rating | 97,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -24,21 | -30,96 | |
| BB ширина | 25,54 | 29,08 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LRCX генерирует 23,23 млрд $, NXPI — 12,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LRCX — +26,00%, NXPI — -2,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LRCX — 7,27 млрд $, NXPI — 2,02 млрд $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LRCX — 4,89 млрд $, NXPI — 2,28 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LRCX | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,23 млрд $ | 12,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +26.00% | -2.70% | |
| Чистая прибыль | 7,27 млрд $ | 2,02 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +35.60% | -19.50% | |
| EPS (TTM) | $5,79 | $8,00 | |
| Операц. Cash Flow | 5,86 млрд $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 4,89 млрд $ | 2,28 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: LRCX платит 0,31%, NXPI — 1,73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LRCX — 13 лет, NXPI — 9 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LRCX — 17,49%, NXPI — 34,35%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LRCX | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,31% | 1,73% | |
| Годовые дивиденды | $0,52 | $2,03 | |
| Коэфф. выплат | 17,49% | 34,35% | |
| Лет выплат | 13 | 9 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -37,83% | -2,07% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LRCX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,52%), NXPI — в апреле (+6,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LRCX — август (-2,62%), NXPI — март (-4,33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +39,21% против +12,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — LRCX или NXPI?
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше маржинальность — LRCX или NXPI?
Какая акция лучше по технике — LRCX или NXPI?
Что лучше купить — LRCX или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией