ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LRCX vs NVDA

Тикер 1
Тикер 2
LRCX18
27NVDA
Lam Research Corporation (LRCX) и NVIDIA Corporation (NVDA) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NVDA крупнее в 14.1× (5,32 трлн $ vs 377,97 млрд $). По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34.00 против 54.42 у LRCX (разница составляет 37.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NVDA (95.70% vs 65.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62.97%, у LRCX — 30.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LRCX предлагает более высокую дивидендную доходность (0.35% vs 0.02%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итоговый счёт 27:18 в пользу NVDA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LRCX
Lam Research Corporation
LRCXNASDAQ
302,24 $+10,15 $ (+3,47%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 377,97 млрд $
ETP Rank8.6
Стоимость
5.6
Качество
9.8
Рост
9.6
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
NVDA
NVIDIA Corporation
NVDANASDAQ
219,51 $-3,96 $ (-1,77%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,32 трлн $
ETP Rank9.2
Стоимость
6.9
Качество
10.0
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

LRCXNVDA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34.00 (у LRCX — 54.42). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LRCX дешевле: 16.85 против 21.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у LRCX — 45.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 95.70%, у LRCX — 65.79%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62.97%, опережая LRCX (30.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LRCX — 0.35, у NVDA — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LRCXNVDA
ПоказательLRCXNVDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E54.4234.00
P/B34.4927.76
P/S16.8521.35
PEG1.150.31
EV/EBITDA45.5928.22
Рентабельность
ROE65.79%95.70%
ROA32.26%61.51%
Валовая маржа49.98%74.15%
Операц. маржа34.26%64.02%
Чистая маржа30.94%62.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.350.07
Текущая ликв.2.543.44
Быстрая ликв.1.772.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.35%0.02%
Коэфф. выплат18.49%0.61%
EPS$5.37$6.57
Балансовая стоим.$8.47$8.05

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LRCX — 59.2 (нейтральная зона), NVDA — 62.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LRCX и NVDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +14.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LRCX — 16.6 (нет тренда), NVDA — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NVDA стабильнее (1.73 vs 2.64). Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LRCXNVDA
Общая оценка
79
79
Осцилляторы
59
70
Тренд
71
74
Объём
69
56
Волатильность
58
50
ИндикаторLRCXNVDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.1662.20
Stochastic %K80.9068.73
CCI (20)55.1076.29
MFI66.1658.18
Williams %R-19.10-31.27
MACD гистограмма-1.210.42
Momentum (10)-5.0821.40
Тренд
ADX16.5928.93
Цена vs EMA 9+2.71%+1.15%
Цена vs EMA 20+5.35%+4.54%
Цена vs SMA 50+15.83%+14.46%
Цена vs SMA 200+56.67%+19.77%
Объём
CMF0.200.05
Volume Ratio93.16104.95
Волатильность и статистика
Beta2.641.73
ATR %4.88%3.32%
Sharpe (1г)2.671.55
RS Rating96.0084.00
52w от хая-3.28-5.53
BB ширина24.5320.62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LRCX — 18,44 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LRCX — 5,36 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LRCX — 5,41 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLRCXNVDAЛидер
Выручка18,44 млрд $215,94 млрд $
Чистая прибыль5,36 млрд $120,07 млрд $
EPS (TTM)$4.17$4.93
Операц. Cash Flow6,17 млрд $102,72 млрд $
Free Cash Flow5,41 млрд $96,68 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LRCX — 0.35%, NVDA — 0.02%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LRCX — 13 лет, NVDA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LRCX — 18.49%, NVDA — 0.61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLRCXNVDAЛидер
Див. доходность0.35%0.02%
Годовые дивиденды$0.26$0.01
Коэфф. выплат18.49%0.61%
Лет выплат13.00%14.00%
CAGR дивидендов (5л)-45.88%-52.18%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LRCX — июле (+8.33%), для NVDA — мае (+16.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LRCX — август (-2.62%), NVDA — декабрь (-0.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +37.61%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LRCX
+6.8
+0.7
-0.1
+1.7
+7.0
+2.5
+8.3
-2.6
+1.9
+2.7
+8.0
+0.8
NVDA
+5.2
+5.3
+5.5
+0.1
+16.6
+5.8
+9.5
+5.9
+0.7
+4.4
+6.8
-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или NVIDIA Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NVIDIA Corporation: P/E 34.00 против 54.42. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LRCX или NVDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LRCX — 65.79%, NVDA — 95.70%. Преимущество у NVDA.
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и NVIDIA Corporation?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LRCX — 0.35%, NVDA — 0.02%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или NVIDIA Corporation?
Выручка LRCX за TTM — 18,44 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LRCX или NVDA?
Чистая маржа LRCX — 30.94%, NVDA — 62.97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LRCX или NVDA?
Технический скоринг: LRCX — 79/100, NVDA — 79/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LRCX или NVDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:27 в пользу NVDA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией