Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LRCX vs NVDA

Тикер 1

Тикер 2

LRCX10

35NVDA

Lam Research Corporation (LRCX) и NVIDIA Corporation (NVDA) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NVDA крупнее в 13,8× (5,34 трлн $ vs 386,64 млрд $). По мультипликатору P/E NVDA оценён рынком дешевле: 34,14 против 53,77 у LRCX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует NVDA (111,66% vs 66,97%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NVDA — 62,97%, у LRCX — 31,27%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. LRCX предлагает более высокую дивидендную доходность (0,33% vs 0,13%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NVDA сильнее: 76/100 против 44/100 у LRCX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 35:10 в пользу NVDA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Lam Research Corporation

LRCXNASDAQ

$309,17-$2,18 (-0,70%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 386,64 млрд $

ETP Rank7.8

Стоимость

5.6

Качество

10.0

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

NVIDIA Corporation

NVDANASDAQ

$220,50-$3,46 (-1,54%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,34 трлн $

ETP Rank8.8

Стоимость

6.9

Качество

10.0

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

LRCXNVDA

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует NVDA с P/E 34,14 (у LRCX — 53,77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) LRCX дешевле: 16,76 против 21,40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NVDA — 28,11, у LRCX — 44,52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NVDA — 111,66%, у LRCX — 66,97%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NVDA удерживает чистую маржу на уровне 62,97%, опережая LRCX (31,27%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LRCX — 0,30, у NVDA — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LRCXNVDA

Показатель	LRCX	NVDA
Мультипликаторы оценки
P/E	53,77	34,14
P/B	31,33	27,83
P/S	16,76	21,40
PEG	1,40	0,31
EV/EBITDA	44,52	28,11
Рентабельность
ROE	66,97%	111,66%
ROA	30,88%	61,51%
Валовая маржа	50,47%	74,15%
Операц. маржа	35,29%	64,02%
Чистая маржа	31,27%	62,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,30	0,07
Текущая ликв.	2,63	3,44
Быстрая ликв.	1,91	2,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,33%	0,13%
Коэфф. выплат	17,49%	0,61%
EPS	$5,79	$6,57
Балансовая стоим.	$9,94	$8,05

Технический анализ

NVDA набирает 76 из 100 по техническому скорингу, LRCX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LRCX — 48,7 (нейтральная зона), NVDA — 64,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NVDA выше на 8,7%, LRCX — ниже на -8,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: LRCX — 14,3 (нет тренда), NVDA — 17,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NVDA стабильнее (1,82 vs 3,19). Дневная волатильность (ATR%) LRCX составляет 7,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LRCXNVDA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LRCX	NVDA
Осцилляторы
RSI (14)	48,69	64,67
Stochastic %K	78,38	97,70
CCI (20)	3,29	177,62
MFI	40,87	65,05
Williams %R	-21,62	-2,30
MACD гистограмма	2,51	2,49
Momentum (10)	6,14	17,12
Тренд
ADX	14,34	17,69
Цена vs EMA 9	+2,42%	+5,64%
Цена vs EMA 20	0,00%	+7,71%
Цена vs SMA 50	-7,96%	+8,66%
Цена vs SMA 200	+26,93%	+15,49%
Объём
CMF	-0,17	0,13
Volume Ratio	59,75	85,62
Волатильность и статистика
Beta	3,19	1,82
ATR %	7,92%	3,37%
Sharpe (1г)	2,06	0,64
RS Rating	97,00	60,00
52w от хая	-29,00	-5,32
BB ширина	27,26	16,18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LRCX — 23,23 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NVDA растёт быстрее по выручке: +65,50% год к году против +26,00% у LRCX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LRCX — 7,27 млрд $, NVDA — 120,07 млрд $. NVDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LRCX — 4,89 млрд $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LRCX	NVDA
Выручка	23,23 млрд $	215,94 млрд $
Рост выручки (г/г)	+26.00%	+65.50%
Чистая прибыль	7,27 млрд $	120,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+35.60%	+64.70%
EPS (TTM)	$5,79	$4,93
Операц. Cash Flow	5,86 млрд $	102,72 млрд $
Free Cash Flow	4,89 млрд $	96,68 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LRCX — 0,33%, NVDA — 0,13%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: LRCX — 13 лет, NVDA — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LRCX — 17,49%, NVDA — 0,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LRCX	NVDA
Див. доходность	0,33%	0,13%
Годовые дивиденды	$0,52	$0,26
Коэфф. выплат	17,49%	0,61%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-37,83%	-8,25%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LRCX — мае (+8,52%), для NVDA — мае (+15,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LRCX — август (-2,62%), NVDA — декабрь (-0,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +62,01% против +39,21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LRCX

+6,8

+0,7

-0,1

+1,7

+8,5

+5,6

+5,3

-2,6

+1,9

+2,7

+8,0

+0,8

NVDA

+5,2

+5,3

+5,5

+0,1

+15,7

+4,3

+8,8

+5,9

+0,7

+4,4

+6,8

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или NVIDIA Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит NVIDIA Corporation: P/E 34,14 против 53,77. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LRCX или NVDA?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LRCX — 66,97%, NVDA — 111,66%. Преимущество у NVDA.

Какие дивиденды у Lam Research Corporation и NVIDIA Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LRCX — 0,33%, NVDA — 0,13%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или NVIDIA Corporation?

Выручка LRCX за TTM — 23,23 млрд $, NVDA — 215,94 млрд $. NVDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LRCX или NVDA?

Чистая маржа LRCX — 31,27%, NVDA — 62,97%. NVDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LRCX или NVDA?

Технический скоринг: LRCX — 44/100, NVDA — 76/100. NVDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LRCX или NVDA?

Однозначного ответа нет. Счёт 10:35 в пользу NVDA по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией