Сравнение LRCX vs LSCC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LRCX выглядит привлекательнее: 54.42 против 954.86. Премия к оценке LSCC может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LRCX: 16.85 vs 33.12 у LSCC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LSCC — 25.65, у LRCX — 34.49. EV/EBITDA LRCX — 45.59, у LSCC — 245.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LRCX (65.79% vs 2.79%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LRCX — 30.94%, у LSCC — 3.46%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LRCX — 0.35, у LSCC — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LRCX | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54.42 | 954.86 | |
| P/B | 34.49 | 25.65 | |
| P/S | 16.85 | 33.12 | |
| PEG | 1.15 | -16.06 | |
| EV/EBITDA | 45.59 | 245.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 65.79% | 2.79% | |
| ROA | 32.26% | 2.21% | |
| Валовая маржа | 49.98% | 66.89% | |
| Операц. маржа | 34.26% | 5.58% | |
| Чистая маржа | 30.94% | 3.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.54 | 3.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.77 | 2.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.35% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | 0.00% | |
| EPS | $5.37 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $8.47 | $5.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у LRCX составляет 59.2 (нейтральная зона), у LSCC — 68.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LRCX и LSCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +27.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LRCX — 16.6 (нет тренда), LSCC — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LSCC менее волатилен — бета 2.29 против 2.64 у LRCX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LSCC составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LRCX | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.16 | 68.79 | |
| Stochastic %K | 80.90 | 98.92 | |
| CCI (20) | 55.10 | 246.93 | |
| MFI | 66.16 | 64.55 | |
| Williams %R | -19.10 | -1.08 | |
| MACD гистограмма | -1.21 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -5.08 | 13.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.59 | 15.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.71% | +9.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.35% | +13.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.83% | +27.25% | |
| Цена vs SMA 200 | +56.67% | +65.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.20 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 93.16 | 145.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.64 | 2.29 | |
| ATR % | 4.88% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 2.67 | 2.07 | |
| RS Rating | 96.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -3.28 | -0.19 | |
| BB ширина | 24.53 | 16.68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LRCX — 18,44 млрд $, LSCC — 523,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LRCX — 5,36 млрд $, LSCC — 3,08 млн $. LRCX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LRCX — 5,41 млрд $, LSCC — 132,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LRCX | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 18,44 млрд $ | 523,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,36 млрд $ | 3,08 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.17 | $0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 6,17 млрд $ | 175,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,41 млрд $ | 132,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LRCX обеспечивает 0.35% годовой доходности, LSCC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. LRCX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LSCC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LRCX | LSCC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.35% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.26 | — | |
| Коэфф. выплат | 18.49% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -45.88% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LRCX приходится на июле (+8.33%), а LSCC — на феврале (+14.16%). Наименее удачные месяцы: LRCX — август (-2.62%), LSCC — март (-3.65%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSCC: +38.42% против +37.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Lam Research Corporation или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше рентабельность — LRCX или LSCC?
Какие дивиденды у Lam Research Corporation и Lattice Semiconductor Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Lam Research Corporation или Lattice Semiconductor Corporation?
У кого выше маржинальность — LRCX или LSCC?
Какая акция лучше по технике — LRCX или LSCC?
Что лучше купить — LRCX или LSCC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией