Сравнение LQDA vs VRTX

Тикер 1

Тикер 2

LQDA17

23VRTX

Liquidia Corporation (LQDA) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VRTX крупнее в 20.0× (110,03 млрд $ vs 5,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRTX с P/E 25.21 (у LQDA — 243.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LQDA (46.82% vs 23.93%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VRTX — 35.40%, у LQDA — 7.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 23:17 в пользу VRTX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

VRTXNASDAQ

433,54 $+3,10 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 110,03 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

7.5

Качество

9.4

Рост

7.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

LQDAVRTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRTX выглядит привлекательнее: 25.21 против 243.72. Премия к оценке LQDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) VRTX дешевле: 8.91 против 19.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VRTX — 5.65, у LQDA — 50.07. EV/EBITDA VRTX — 20.39, у LQDA — 104.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LQDA — 46.82%, у VRTX — 23.93%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VRTX удерживает чистую маржу на уровне 35.40%, опережая LQDA (7.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 1.70, у VRTX — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LQDAVRTX

Показатель	LQDA	VRTX
Мультипликаторы оценки
P/E	243.72	25.21
P/B	50.07	5.65
P/S	19.07	8.91
PEG	0.97	0.04
EV/EBITDA	104.86	20.39
Рентабельность
ROE	46.82%	23.93%
ROA	5.55%	16.38%
Валовая маржа	91.78%	86.28%
Операц. маржа	15.81%	38.97%
Чистая маржа	7.74%	35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.70	0.10
Текущая ликв.	2.22	3.02
Быстрая ликв.	2.03	2.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.25	$17.07
Балансовая стоим.	$1.23	$76.20

Технический анализ

LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, VRTX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LQDA — 82.8 (зона перекупленности), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как VRTX ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRTX стабильнее (0.74 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает VRTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LQDAVRTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LQDA	VRTX
Осцилляторы
RSI (14)	82.77	44.72
Stochastic %K	98.46	40.91
CCI (20)	124.84	-6.78
MFI	76.52	51.89
Williams %R	-1.54	-59.09
MACD гистограмма	1.64	0.82
Momentum (10)	19.63	2.79
Тренд
ADX	43.88	20.78
Цена vs EMA 9	+12.12%	-1.40%
Цена vs EMA 20	+25.28%	-1.37%
Цена vs SMA 50	+50.59%	-2.70%
Цена vs SMA 200	+87.20%	-0.84%
Объём
CMF	0.47	-0.07
Volume Ratio	139.88	166.86
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.74
ATR %	4.95%	2.57%
Sharpe (1г)	2.18	0.00
RS Rating	97.00	44.00
52w от хая	-0.61	-15.25
BB ширина	78.34	8.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LQDA — 158,32 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LQDA	VRTX
Выручка	158,32 млн $	12,07 млрд $
Чистая прибыль	-68,92 млн $	3,95 млрд $
EPS (TTM)	$-0.80	$15.46
Операц. Cash Flow	-35,69 млн $	3,63 млрд $
Free Cash Flow	-40,02 млн $	3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	LQDA	VRTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LQDA — декабре (+13.27%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LQDA — июнь (-10.80%), VRTX — сентябрь (-2.93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +10.82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

VRTX

+5.7

-2.7

+1.7

+2.2

+1.9

+2.5

+2.4

-0.8

-2.9

-1.7

+2.8

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vertex Pharmaceuticals Incorporated: P/E 25.21 против 243.72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LQDA или VRTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LQDA — 46.82%, VRTX — 23.93%. Преимущество у LQDA.

Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?

Выручка LQDA за TTM — 158,32 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. VRTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LQDA или VRTX?

Чистая маржа LQDA — 7.74%, VRTX — 35.40%. VRTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LQDA или VRTX?

Технический скоринг: LQDA — 81/100, VRTX — 38/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LQDA или VRTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу VRTX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией