ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LQDA vs VRTX

Тикер 1
Тикер 2
LQDA11
29VRTX
Liquidia Corporation (LQDA) и Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VRTX крупнее в 19,0× (133,43 млрд $ vs 7,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VRTX с P/E 30,35 (у LQDA — 50,21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LQDA (149,64% vs 23,31%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VRTX — 34,89%, у LQDA — 30,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу VRTX сильнее: 71/100 против 50/100 у LQDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 29:11 в пользу VRTX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LQDA
Liquidia Corporation
LQDANASDAQ
$78,79-$9,26 (-10,52%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,01 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
3.5
Качество
9.6
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTXNASDAQ
$525,73-$3,92 (-0,74%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 133,43 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
6.3
Качество
9.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LQDAVRTX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VRTX выглядит привлекательнее: 30,35 против 50,21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) VRTX дешевле: 10,57 против 15,54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VRTX — 6,59, у LQDA — 35,89. EV/EBITDA VRTX — 23,74, у LQDA — 38,14. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LQDA — 149,64%, у VRTX — 23,31%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VRTX удерживает чистую маржу на уровне 34,89%, опережая LQDA (30,74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 0,31, у VRTX — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LQDAVRTX
ПоказательLQDAVRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E50,2130,35
P/B35,896,59
P/S15,5410,57
PEG0,021,35
EV/EBITDA38,1423,74
Рентабельность
ROE149,64%23,31%
ROA26,56%16,06%
Валовая маржа92,48%86,04%
Операц. маржа37,39%38,59%
Чистая маржа30,74%34,89%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,310,10
Текущая ликв.2,313,19
Быстрая ликв.2,122,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,56$17,35
Балансовая стоим.$2,20$79,75

Технический анализ

VRTX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, LQDA — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LQDA — 43,6 (нейтральная зона), VRTX — 69,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LQDA и VRTX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,7% и +10,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LQDA — 20,9 (слабый тренд), VRTX — 22,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VRTX стабильнее (0,47 vs 1,01). Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LQDAVRTX
Общая оценка
50
71
Осцилляторы
44
66
Тренд
53
78
Объём
63
44
Волатильность
43
43
ИндикаторLQDAVRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,5769,04
Stochastic %K4,7874,66
CCI (20)-71,91203,12
MFI28,6464,67
Williams %R-95,22-25,34
MACD гистограмма-0,874,93
Momentum (10)-8,0342,40
Тренд
ADX20,8922,74
Цена vs EMA 9-8,66%+4,16%
Цена vs EMA 20-6,96%+6,44%
Цена vs SMA 50+1,74%+9,97%
Цена vs SMA 200+65,84%+15,42%
Объём
CMF-0,01-0,08
Volume Ratio303,4876,60
Волатильность и статистика
Beta1,010,47
ATR %6,65%2,96%
Sharpe (1г)2,081,17
RS Rating98,0072,00
52w от хая-15,83-3,74
BB ширина20,8214,03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LQDA — 158,32 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LQDA растёт быстрее по выручке: +1031,20% год к году против +9,60% у VRTX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как VRTX генерирует прибыль (3,95 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLQDAVRTXЛидер
Выручка158,32 млн $12,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+1031.20%+9.60%
Чистая прибыль-68,92 млн $3,95 млрд $
EPS (TTM)-$0,80$15,46
Операц. Cash Flow-35,69 млн $3,63 млрд $
Free Cash Flow-40,02 млн $3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательLQDAVRTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LQDA — мае (+18,95%), для VRTX — январе (+5,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LQDA — апрель (-5,77%), VRTX — сентябрь (-2,93%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +55,49% против +11,53%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LQDA
+9,6
+2,2
-1,5
-5,8
+18,9
-5,0
+1,6
+5,4
+7,4
+2,3
+7,1
+13,3
VRTX
+5,7
-2,7
+1,7
+2,2
+2,2
+3,5
+1,8
-0,8
-2,9
-1,7
+2,8
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vertex Pharmaceuticals Incorporated: P/E 30,35 против 50,21. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — LQDA или VRTX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LQDA — 149,64%, VRTX — 23,31%. Преимущество у LQDA.
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Выручка LQDA за TTM — 158,32 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. VRTX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LQDA или VRTX?
Чистая маржа LQDA — 30,74%, VRTX — 34,89%. VRTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LQDA или VRTX?
Технический скоринг: LQDA — 50/100, VRTX — 71/100. VRTX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LQDA или VRTX?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:29 в пользу VRTX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией