Сравнение LQDA vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VNDA отрицательный (-1.53) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VNDA оценён ниже: 1.71 против 19.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VNDA дешевле: 1.31 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VNDA работает в убыток — ROE -61.41%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа VNDA (-109.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, VNDA — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LQDA | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | -1.53 | |
| P/B | 50.07 | 1.31 | |
| P/S | 19.07 | 1.71 | |
| PEG | 0.97 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | -61.41% | |
| ROA | 5.55% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 92.46% | |
| Операц. маржа | 15.81% | -73.64% | |
| Чистая маржа | 7.74% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $4.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LQDA — 82.8, VNDA — 39.4. LQDA в зоне зона перекупленности, а VNDA — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: LQDA выше на 50.6%, VNDA — ниже на -12.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), VNDA — 18.1 (нет тренда). LQDA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VNDA. Волатильность: бета VNDA — 1.06, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 39.36 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 13.60 | |
| CCI (20) | 124.84 | -75.92 | |
| MFI | 76.52 | 44.46 | |
| Williams %R | -1.54 | -86.40 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -0.04 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 18.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | -1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | -12.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | +0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 63.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.06 | |
| ATR % | 4.95% | 5.14% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 0.89 | |
| RS Rating | 97.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -37.53 | |
| BB ширина | 78.34 | 28.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LQDA генерирует 158,32 млн $, VNDA — 216,10 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, VNDA — -220,47 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LQDA | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LQDA | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LQDA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+13.27%), VNDA — в июне (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для VNDA — июль (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или VNDA?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или VNDA?
Что лучше купить — LQDA или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией