Сравнение LQDA vs VKTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VKTX отрицательный (-7.20) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) VKTX дешевле: 6.78 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. VKTX работает в убыток — ROE -71.31%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, VKTX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LQDA | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | -7.20 | |
| P/B | 50.07 | 6.78 | |
| P/S | 19.07 | 0.00 | |
| PEG | 0.97 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | -6.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | -71.31% | |
| ROA | 5.55% | -77.66% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 15.81% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 7.74% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 5.72 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 5.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $-4.09 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $4.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LQDA — 82.8, VKTX — 39.0. LQDA в зоне зона перекупленности, а VKTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: LQDA выше на 50.6%, VKTX — ниже на -10.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), VKTX — ниже (-9.8%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Волатильность: бета LQDA — 1.24, VKTX — 1.61. VKTX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VKTX составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 38.97 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 28.38 | |
| CCI (20) | 124.84 | -151.25 | |
| MFI | 76.52 | 55.54 | |
| Williams %R | -1.54 | -71.62 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -2.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 20.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | -2.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -5.62% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | -10.72% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | -9.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 72.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.61 | |
| ATR % | 4.95% | 5.11% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 0.38 | |
| RS Rating | 97.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -31.77 | |
| BB ширина | 78.34 | 16.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LQDA генерирует 158,32 млн $, VKTX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, VKTX — -359,64 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LQDA | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -359,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-3.19 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | -278,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | -278,69 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LQDA | VKTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LQDA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+13.27%), VKTX — в феврале (+22.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для VKTX — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +42.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Viking Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или VKTX?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Viking Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Viking Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или VKTX?
Что лучше купить — LQDA или VKTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией