ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LQDA vs VCYT

Тикер 1
Тикер 2
LQDA20
19VCYT
Сравнение Liquidia Corporation (LQDA) и Veracyte, Inc. (VCYT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LQDA крупнее в 2,0× (6,57 млрд $ vs 3,34 млрд $). По мультипликатору P/E VCYT оценён рынком дешевле: 29,58 против 45,95 у LQDA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует LQDA (149,64% vs 8,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LQDA — 30,74%, у VCYT — 20,37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 36/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
LQDA
Liquidia Corporation
LQDANASDAQ
$73,90+$1,80 (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,57 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
3.8
Качество
9.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
VCYT
Veracyte, Inc.
VCYTNASDAQ
$41,80-$0,80 (-1,88%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,34 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.8
Качество
7.0
Рост
9.2
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

LQDAVCYT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VCYT с P/E 29,58 (у LQDA — 45,95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VCYT: 6,05 vs 14,22 у LQDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2,44, у LQDA — 32,85. EV/EBITDA VCYT — 24,19, у LQDA — 35,18. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LQDA — 149,64%, у VCYT — 8,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LQDA удерживает чистую маржу на уровне 30,74%, опережая VCYT (20,37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 0,66, у VCYT — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LQDAVCYT
ПоказательLQDAVCYTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45,9529,58
P/B32,852,44
P/S14,226,05
PEG0,020,09
EV/EBITDA35,1824,19
Рентабельность
ROE149,64%8,64%
ROA26,56%7,70%
Валовая маржа92,48%72,09%
Операц. маржа37,39%17,03%
Чистая маржа30,74%20,37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,660,03
Текущая ликв.2,319,16
Быстрая ликв.2,128,80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,56$1,44
Балансовая стоим.$2,20$17,43

Технический анализ

По техническому скорингу LQDA сильнее: 36/100 против 21/100 у VCYT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LQDA составляет 36,3 (нейтральная зона), у VCYT — 31,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LQDA на -7,3%, VCYT на -20,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LQDA — 21,2 (слабый тренд), VCYT — 29,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LQDA менее волатилен — бета 0,92 против 1,56 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LQDAVCYT
Общая оценка
36
21
Осцилляторы
44
31
Тренд
33
32
Объём
38
31
Волатильность
65
55
ИндикаторLQDAVCYTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)36,2731,35
Stochastic %K1,130,52
CCI (20)-185,58-95,07
MFI25,8423,94
Williams %R-98,87-99,48
MACD гистограмма-1,75-1,04
Momentum (10)-14,70-17,18
Тренд
ADX21,1729,23
Цена vs EMA 9-13,58%-8,42%
Цена vs EMA 20-13,64%-14,31%
Цена vs SMA 50-7,30%-19,99%
Цена vs SMA 200+50,97%+0,62%
Объём
CMF-0,16-0,10
Volume Ratio294,25111,47
Волатильность и статистика
Beta0,921,56
ATR %7,64%6,91%
Sharpe (1г)1,860,75
RS Rating97,0082,00
52w от хая-22,98-30,06
BB ширина22,7047,04

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LQDA — 158,32 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LQDA: +1031,20% г/г vs +16,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLQDAVCYTЛидер
Выручка158,32 млн $517,14 млн $
Рост выручки (г/г)+1031.20%+16.00%
Чистая прибыль-68,92 млн $66,35 млн $
Рост прибыли (г/г)—+174.90%—
EPS (TTM)-$0,80$0,84
Операц. Cash Flow-35,69 млн $136,31 млн $
Free Cash Flow-40,02 млн $126,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательLQDAVCYTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LQDA приходится на мае (+18,95%), а VCYT — на ноябре (+15,08%). Наименее удачные месяцы: LQDA — апрель (-5,77%), VCYT — февраль (-4,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +55,49% против +33,82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LQDA
+9,6
+2,2
-1,5
-5,8
+18,9
-5,0
+1,6
+5,4
+7,4
+2,3
+7,1
+13,3
VCYT
+2,5
-4,0
-3,9
+0,0
+1,2
+8,0
+5,6
+7,3
-0,3
+6,3
+15,1
-4,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Veracyte, Inc.?
По P/E Veracyte, Inc. оценена ниже: 29,58 против 45,95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LQDA или VCYT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LQDA — 149,64%, VCYT — 8,64%. Преимущество у LQDA.
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Veracyte, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Veracyte, Inc.?
Выручка LQDA за TTM — 158,32 млн $, VCYT — 517,14 млн $. VCYT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LQDA или VCYT?
Чистая маржа LQDA — 30,74%, VCYT — 20,37%. LQDA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LQDA или VCYT?
Технический скоринг: LQDA — 36/100, VCYT — 21/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LQDA или VCYT?
Однозначного ответа нет. Счёт 20:19 в пользу LQDA по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией