Сравнение LQDA vs VCYT

Тикер 1

Тикер 2

LQDA17

21VCYT

Сравнение Liquidia Corporation (LQDA) и Veracyte, Inc. (VCYT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации LQDA крупнее в 1.5× (5,51 млрд $ vs 3,61 млрд $). По мультипликатору P/E VCYT оценён рынком дешевле: 40.84 против 243.72 у LQDA (разница составляет 83.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует LQDA (46.82% vs 6.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VCYT — 16.25%, у LQDA — 7.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 66/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 17:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Veracyte, Inc.

VCYTNASDAQ

45,19 $

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LQDAVCYT

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VCYT с P/E 40.84 (у LQDA — 243.72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VCYT: 6.66 vs 19.07 у LQDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VCYT — 2.67, у LQDA — 50.07. EV/EBITDA VCYT — 31.88, у LQDA — 104.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LQDA — 46.82%, у VCYT — 6.86%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VCYT удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая LQDA (7.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 1.70, у VCYT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LQDAVCYT

Показатель	LQDA	VCYT
Мультипликаторы оценки
P/E	243.72	40.84
P/B	50.07	2.67
P/S	19.07	6.66
PEG	0.97	0.26
EV/EBITDA	104.86	31.88
Рентабельность
ROE	46.82%	6.86%
ROA	5.55%	6.13%
Валовая маржа	91.78%	71.31%
Операц. маржа	15.81%	12.45%
Чистая маржа	7.74%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.70	0.03
Текущая ликв.	2.22	9.31
Быстрая ликв.	2.03	9.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.25	$1.11
Балансовая стоим.	$1.23	$16.90

Технический анализ

По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 66/100 у VCYT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LQDA составляет 82.8 (зона перекупленности), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. LQDA и VCYT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.6% и +31.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LQDA менее волатилен — бета 1.24 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LQDAVCYT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LQDA	VCYT
Осцилляторы
RSI (14)	82.77	74.54
Stochastic %K	98.46	98.57
CCI (20)	124.84	133.82
MFI	76.52	63.60
Williams %R	-1.54	-1.43
MACD гистограмма	1.64	0.65
Momentum (10)	19.63	4.00
Тренд
ADX	43.88	22.17
Цена vs EMA 9	+12.12%	+11.37%
Цена vs EMA 20	+25.28%	+18.17%
Цена vs SMA 50	+50.59%	+31.24%
Цена vs SMA 200	+87.20%	+23.73%
Объём
CMF	0.47	0.16
Volume Ratio	139.88	117.07
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.74
ATR %	4.95%	4.74%
Sharpe (1г)	2.18	0.95
RS Rating	97.00	77.00
52w от хая	-0.61	-10.89
BB ширина	78.34	41.99

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LQDA — 158,32 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как VCYT генерирует прибыль (66,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LQDA	VCYT
Выручка	158,32 млн $	517,14 млн $
Чистая прибыль	-68,92 млн $	66,35 млн $
EPS (TTM)	$-0.80	$0.84
Операц. Cash Flow	-35,69 млн $	136,31 млн $
Free Cash Flow	-40,02 млн $	126,63 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	LQDA	VCYT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LQDA приходится на декабре (+13.27%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Наименее удачные месяцы: LQDA — июнь (-10.80%), VCYT — февраль (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +31.37%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

VCYT

+2.5

-4.0

-3.9

+0.0

-2.6

+6.6

+8.4

+7.3

-0.3

+6.3

+15.1

-4.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Veracyte, Inc.?

По P/E Veracyte, Inc. оценена ниже: 40.84 против 243.72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — LQDA или VCYT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LQDA — 46.82%, VCYT — 6.86%. Преимущество у LQDA.

Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Veracyte, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Veracyte, Inc.?

Выручка LQDA за TTM — 158,32 млн $, VCYT — 517,14 млн $. VCYT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LQDA или VCYT?

Чистая маржа LQDA — 7.74%, VCYT — 16.25%. VCYT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LQDA или VCYT?

Технический скоринг: LQDA — 81/100, VCYT — 66/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LQDA или VCYT?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу VCYT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией