Сравнение LQDA vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UTHR — P/E 19.05 vs 243.72 у LQDA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу UTHR: 7.55 vs 19.07 у LQDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) UTHR дешевле: 4.16 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA UTHR оценён ниже: 13.31 vs 104.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.82% против 19.24% у UTHR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UTHR — 40.61%, LQDA — 7.74%. У UTHR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, UTHR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LQDA | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | 19.05 | |
| P/B | 50.07 | 4.16 | |
| P/S | 19.07 | 7.55 | |
| PEG | 0.97 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | 19.24% | |
| ROA | 5.55% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 86.58% | |
| Операц. маржа | 15.81% | 45.34% | |
| Чистая маржа | 7.74% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $135.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 53/100 у UTHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LQDA составляет 82.8 (зона перекупленности), у UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: LQDA на 50.6%, UTHR на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). UTHR менее волатилен — бета 0.16 против 1.24 у LQDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 19.62 | |
| CCI (20) | 124.84 | -125.13 | |
| MFI | 76.52 | 51.12 | |
| Williams %R | -1.54 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -2.37 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.16 | |
| ATR % | 4.95% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 1.35 | |
| RS Rating | 97.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -7.14 | |
| BB ширина | 78.34 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LQDA — 158,32 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: UTHR зарабатывает 1,33 млрд $, а LQDA фиксирует убыток (-68,92 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LQDA | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LQDA | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LQDA приходится на декабре (+13.27%), а UTHR — на ноябре (+5.44%). Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для UTHR — февраль (-3.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — LQDA или UTHR?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или United Therapeutics Corporation?
У кого выше маржинальность — LQDA или UTHR?
Какая акция лучше по технике — LQDA или UTHR?
Что лучше купить — LQDA или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией