Сравнение LQDA vs TGTX

Тикер 1

Тикер 2

LQDA17

23TGTX

LQDA против TGTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу TGTX — P/E 12.43 vs 243.72 у LQDA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 87.36% против 46.82% у LQDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 65.95%, LQDA — 7.74%. У TGTX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, TGTX — 75 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TGTX уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

TG Therapeutics, Inc.

TGTXNASDAQ

39,24 $-0,52 $ (-1,31%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LQDATGTX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TGTX оценён рынком дешевле: 12.43 против 243.72 у LQDA (разница составляет 94.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TGTX оценён ниже: 8.69 против 19.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGTX дешевле: 9.85 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGTX оценён ниже: 40.78 vs 104.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TGTX составляет 87.36%, что превышает показатель LQDA (46.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGTX впереди: 65.95% против 7.74% у LQDA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, TGTX — 1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LQDATGTX

Показатель	LQDA	TGTX
Мультипликаторы оценки
P/E	243.72	12.43
P/B	50.07	9.85
P/S	19.07	8.69
PEG	0.97	0.01
EV/EBITDA	104.86	40.78
Рентабельность
ROE	46.82%	87.36%
ROA	5.55%	30.21%
Валовая маржа	91.78%	83.04%
Операц. маржа	15.81%	21.35%
Чистая маржа	7.74%	65.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.70	1.29
Текущая ликв.	2.22	5.81
Быстрая ликв.	2.03	5.12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.25	$3.20
Балансовая стоим.	$1.23	$4.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 75/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LQDA — 82.8, TGTX — 57.8. LQDA в зоне зона перекупленности, а TGTX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LQDA на 50.6%, TGTX на 13.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), TGTX — 39.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета TGTX — 0.81, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LQDATGTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LQDA	TGTX
Осцилляторы
RSI (14)	82.77	57.80
Stochastic %K	98.46	57.18
CCI (20)	124.84	31.80
MFI	76.52	65.07
Williams %R	-1.54	-42.82
MACD гистограмма	1.64	-0.25
Momentum (10)	19.63	-2.21
Тренд
ADX	43.88	39.26
Цена vs EMA 9	+12.12%	-0.73%
Цена vs EMA 20	+25.28%	+2.23%
Цена vs SMA 50	+50.59%	+13.78%
Цена vs SMA 200	+87.20%	+23.66%
Объём
CMF	0.47	0.12
Volume Ratio	139.88	62.10
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.81
ATR %	4.95%	4.21%
Sharpe (1г)	2.18	0.37
RS Rating	97.00	56.00
52w от хая	-0.61	-10.95
BB ширина	78.34	35.08

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LQDA генерирует 158,32 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а LQDA фиксирует убыток (-68,92 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LQDA	TGTX
Выручка	158,32 млн $	616,29 млн $
Чистая прибыль	-68,92 млн $	447,18 млн $
EPS (TTM)	$-0.80	$3.10
Операц. Cash Flow	-35,69 млн $	-24,77 млн $
Free Cash Flow	-40,02 млн $	-24,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	LQDA	TGTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LQDA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+13.27%), TGTX — в декабре (+16.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для TGTX — май (-6.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +35.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

TGTX

+1.5

+6.1

+7.8

+5.5

-7.0

+2.2

-0.9

+7.1

-5.1

-6.7

+8.5

+16.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или TG Therapeutics, Inc.?

Мультипликатор P/E у TG Therapeutics, Inc. ниже (12.43 vs 243.72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LQDA или TGTX?

ROE LQDA — 46.82%, TGTX — 87.36%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Liquidia Corporation и TG Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или TG Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: LQDA — 158,32 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LQDA или TGTX?

Чистая маржа LQDA — 7.74%, TGTX — 65.95%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LQDA или TGTX?

Технический скоринг: LQDA — 81/100, TGTX — 75/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LQDA или TGTX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LQDA выигрывает 17, TGTX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией