ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LQDA vs TGTX

Тикер 1
Тикер 2
LQDA16
25TGTX
LQDA против TGTX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу TGTX — P/E 16,34 vs 377,33 у LQDA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 72,30% против 46,82% у LQDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TGTX — 55,22%, LQDA — 7,74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. LQDA набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TGTX — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте TGTX уверенно лидирует со счётом 25:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
LQDA
Liquidia Corporation
LQDANASDAQ
$90,22+$0,80 (+0,89%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,02 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
2.3
Качество
8.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
TGTX
TG Therapeutics, Inc.
TGTXNASDAQ
$49,76+$0,21 (+0,42%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,62 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
5.9
Качество
7.8
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

LQDATGTX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E TGTX оценён рынком дешевле: 16,34 против 377,33 у LQDA. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TGTX оценён ниже: 9,53 против 27,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGTX дешевле: 11,68 против 73,13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGTX оценён ниже: 58,80 vs 148,44. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TGTX составляет 72,30%, что превышает показатель LQDA (46,82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TGTX впереди: 55,22% против 7,74% у LQDA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1,70, TGTX — 1,25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LQDATGTX
ПоказательLQDATGTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E377,3316,34
P/B73,1311,68
P/S27,859,53
PEG1,500,03
EV/EBITDA148,4458,80
Рентабельность
ROE46,82%72,30%
ROA5,55%26,93%
Валовая маржа91,78%82,36%
Операц. маржа15,81%17,05%
Чистая маржа7,74%55,22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,701,25
Текущая ликв.2,224,27
Быстрая ликв.2,033,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,25$3,11
Балансовая стоим.$1,23$4,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 80/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LQDA — 64,6, TGTX — 43,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LQDA выше на 18,8%, TGTX — ниже на -2,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LQDA — 21,5 (слабый тренд), TGTX — 24,9 (слабый тренд). Волатильность: бета TGTX — 0,62, LQDA — 1,02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LQDATGTX
Общая оценка
80
30
Осцилляторы
61
39
Тренд
75
47
Объём
69
31
Волатильность
53
43
ИндикаторLQDATGTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,6243,29
Stochastic %K90,2135,99
CCI (20)93,20-105,79
MFI54,2730,31
Williams %R-9,79-64,01
MACD гистограмма0,02-0,86
Momentum (10)4,00-6,28
Тренд
ADX21,5124,89
Цена vs EMA 9+3,19%-1,93%
Цена vs EMA 20+6,91%-4,40%
Цена vs SMA 50+18,81%-2,18%
Цена vs SMA 200+93,77%+34,39%
Объём
CMF0,11-0,16
Volume Ratio41,4476,73
Волатильность и статистика
Beta1,020,62
ATR %5,28%4,85%
Sharpe (1г)2,621,40
RS Rating99,0088,00
52w от хая-1,47-16,09
BB ширина25,8320,85

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LQDA генерирует 158,32 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LQDA — +1031,20%, TGTX — +87,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TGTX зарабатывает 447,18 млн $, а LQDA фиксирует убыток (-68,92 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, TGTX — -24,99 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLQDATGTXЛидер
Выручка158,32 млн $616,29 млн $
Рост выручки (г/г)+1031.20%+87.30%
Чистая прибыль-68,92 млн $447,18 млн $
Рост прибыли (г/г)—+1812.40%—
EPS (TTM)-$0,80$3,10
Операц. Cash Flow-35,69 млн $-24,77 млн $
Free Cash Flow-40,02 млн $-24,99 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательLQDATGTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LQDA показывает лучшую среднюю доходность в мае (+18,95%), TGTX — в декабре (+16,09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LQDA — апрель (-5,77%), для TGTX — октябрь (-6,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +55,49% против +40,80%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LQDA
+9,6
+2,2
-1,5
-5,8
+18,9
-5,0
+1,6
+5,4
+7,4
+2,3
+7,1
+13,3
TGTX
+1,5
+6,1
+7,8
+5,5
-5,2
+6,3
-1,0
+7,1
-5,1
-6,7
+8,5
+16,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или TG Therapeutics, Inc.?
Мультипликатор P/E у TG Therapeutics, Inc. ниже (16,34 vs 377,33), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LQDA или TGTX?
ROE LQDA — 46,82%, TGTX — 72,30%. TGTX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и TG Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или TG Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: LQDA — 158,32 млн $, TGTX — 616,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LQDA или TGTX?
Чистая маржа LQDA — 7,74%, TGTX — 55,22%. TGTX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LQDA или TGTX?
Технический скоринг: LQDA — 80/100, TGTX — 30/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LQDA или TGTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик LQDA выигрывает 16, TGTX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией