Сравнение LQDA vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TECH оценён рынком дешевле: 66.44 против 243.72 у LQDA (разница составляет 72.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TECH дешевле: 6.04 против 19.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TECH — 3.49, у LQDA — 50.07. EV/EBITDA TECH — 28.54, у LQDA — 104.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LQDA (46.82% vs 5.49%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TECH — 9.05%, у LQDA — 7.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 1.70, у TECH — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LQDA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | 66.44 | |
| P/B | 50.07 | 3.49 | |
| P/S | 19.07 | 6.04 | |
| PEG | 0.97 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | 5.49% | |
| ROA | 5.55% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 64.96% | |
| Операц. маржа | 15.81% | 12.70% | |
| Чистая маржа | 7.74% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $0.25 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $13.38 | |
Технический анализ
LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, TECH — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LQDA — 82.8 (зона перекупленности), TECH — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как TECH ниже этой средней (-9.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), TECH — 33.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TECH стабильнее (1.15 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 43.47 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 30.23 | |
| CCI (20) | 124.84 | -55.55 | |
| MFI | 76.52 | 27.65 | |
| Williams %R | -1.54 | -69.77 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -0.22 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 33.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | -9.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | -17.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 68.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.15 | |
| ATR % | 4.95% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 0.11 | |
| RS Rating | 97.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -34.35 | |
| BB ширина | 78.34 | 34.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LQDA — 158,32 млн $, TECH — 1,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как TECH генерирует прибыль (73,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, TECH — 256,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LQDA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как LQDA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LQDA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LQDA | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LQDA — декабре (+13.27%), для TECH — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LQDA — июнь (-10.80%), TECH — август (-2.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — LQDA или TECH?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Bio-Techne Corporation?
У кого выше маржинальность — LQDA или TECH?
Какая акция лучше по технике — LQDA или TECH?
Что лучше купить — LQDA или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией