Сравнение LQDA vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SRPT имеет отрицательный P/E (-12,62), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 49,52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0,97 vs 15,32 у LQDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1,25 против 35,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SRPT работает в убыток — ROE -9,96%, тогда как LQDA показывает рентабельность 149,64%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SRPT (-6,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 0,66, SRPT — 0,68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LQDA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,52 | -12,62 | |
| P/B | 35,40 | 1,25 | |
| P/S | 15,32 | 0,97 | |
| PEG | 0,02 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 37,98 | -164,16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 149,64% | -9,96% | |
| ROA | 26,56% | -4,29% | |
| Валовая маржа | 92,48% | 58,56% | |
| Операц. маржа | 37,39% | -7,26% | |
| Чистая маржа | 30,74% | -6,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,68 | |
| Текущая ликв. | 2,31 | 4,42 | |
| Быстрая ликв. | 2,12 | 2,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,56 | -$1,30 | |
| Балансовая стоим. | $2,20 | $14,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SRPT сильнее: 66/100 против 33/100 у LQDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LQDA составляет 45,0 (нейтральная зона), у SRPT — 59,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. SRPT торгуется выше SMA 50 (6,8%), тогда как LQDA ниже этой средней (-1,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LQDA выше SMA 200 (+60,9%), SRPT — ниже (-4,9%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: LQDA — 21,5 (слабый тренд), SRPT — 17,9 (нет тренда). LQDA менее волатилен — бета 0,87 против 2,02 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 7,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,96 | 59,78 | |
| Stochastic %K | 27,94 | 86,18 | |
| CCI (20) | -143,50 | 114,38 | |
| MFI | 30,70 | 80,25 | |
| Williams %R | -72,06 | -13,82 | |
| MACD гистограмма | -2,01 | 0,30 | |
| Momentum (10) | -6,15 | 2,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,48 | 17,93 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,89% | +3,03% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,43% | +5,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,97% | +6,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +60,90% | -4,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 90,03 | 51,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,87 | 2,02 | |
| ATR % | 7,02% | 4,62% | |
| Sharpe (1г) | 1,93 | 0,11 | |
| RS Rating | 96,00 | 24,00 | |
| 52w от хая | -17,00 | -28,20 | |
| BB ширина | 24,53 | 26,72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LQDA — 158,32 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LQDA: +1031,20% г/г vs +15,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, SRPT — -713,41 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LQDA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1031.20% | +15.60% | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,80 | -$7,13 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LQDA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LQDA приходится на мае (+18,95%), а SRPT — на сентябре (+15,40%). Слабые месяцы: для LQDA — апрель (-5,77%), для SRPT — январь (-7,37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +55,49% против +10,88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или SRPT?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или SRPT?
Что лучше купить — LQDA или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией