Сравнение LQDA vs SRPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SRPT торгуется с P/E 27.63, тогда как LQDA — с P/E 243.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0.83 vs 19.07 у LQDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SRPT дешевле: 1.19 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SRPT оценён ниже: 19.57 vs 104.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LQDA составляет 46.82%, что превышает показатель SRPT (4.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LQDA впереди: 7.74% против 2.98% у SRPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, SRPT — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LQDA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | 27.63 | |
| P/B | 50.07 | 1.19 | |
| P/S | 19.07 | 0.83 | |
| PEG | 0.97 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | 19.57 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | 4.89% | |
| ROA | 5.55% | 2.05% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 62.39% | |
| Операц. маржа | 15.81% | -1.88% | |
| Чистая маржа | 7.74% | 2.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 4.63 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $14.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LQDA составляет 82.8 (зона перекупленности), у SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: LQDA выше на 50.6%, SRPT — ниже на -14.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). LQDA менее волатилен — бета 1.24 против 2.09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 33.31 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 7.81 | |
| CCI (20) | 124.84 | -143.93 | |
| MFI | 76.52 | 35.27 | |
| Williams %R | -1.54 | -92.19 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -0.47 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -5.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 20.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | -6.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -11.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | -14.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | -14.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 72.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.09 | |
| ATR % | 4.95% | 6.26% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | -0.30 | |
| RS Rating | 97.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -61.21 | |
| BB ширина | 78.34 | 34.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LQDA — 158,32 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, SRPT — -713,41 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LQDA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 2,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -713,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-7.13 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | -205,48 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | -307,45 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LQDA | SRPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LQDA приходится на декабре (+13.27%), а SRPT — на сентябре (+15.40%). Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для SRPT — январь (-7.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, сентябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или SRPT?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Sarepta Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Sarepta Therapeutics, Inc.?
У кого выше маржинальность — LQDA или SRPT?
Какая акция лучше по технике — LQDA или SRPT?
Что лучше купить — LQDA или SRPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией