Сравнение LQDA vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RXRX (P/E -2.80) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 243.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B RXRX — 1.53, у LQDA — 50.07. ROE RXRX отрицательный (-54.32%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. RXRX убыточен — чистая маржа -844.46%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 1.70, у RXRX — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LQDA | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | -2.80 | |
| P/B | 50.07 | 1.53 | |
| P/S | 19.07 | 19.97 | |
| PEG | 0.97 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | -54.32% | |
| ROA | 5.55% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 91.78% | -34.44% | |
| Операц. маржа | 15.81% | -882.92% | |
| Чистая маржа | 7.74% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $1.94 | |
Технический анализ
LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LQDA — 82.8 (зона перекупленности), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как RXRX ниже этой средней (-10.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LQDA стабильнее (1.24 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 24.11 | |
| CCI (20) | 124.84 | -118.63 | |
| MFI | 76.52 | 32.93 | |
| Williams %R | -1.54 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 3.01 | |
| ATR % | 4.95% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | -0.30 | |
| RS Rating | 97.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -58.77 | |
| BB ширина | 78.34 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LQDA — 158,32 млн $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, RXRX — -644,76 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LQDA | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LQDA | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LQDA — декабре (+13.27%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LQDA — июнь (-10.80%), RXRX — март (-21.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или RXRX?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или RXRX?
Что лучше купить — LQDA или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией