Сравнение LQDA vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

LQDA24

14RVMD

Инвесторы часто выбирают между LQDA и RVMD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RVMD крупнее в 5.9× (32,68 млрд $ vs 5,51 млрд $). P/E у RVMD отрицательный (-21.71) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 72/100 у RVMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:14 — убедительное преимущество LQDA. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

LQDARVMD

Фундаментальный анализ

Убыточность RVMD (P/E -21.71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 243.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVMD дешевле: 19.85 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RVMD работает в убыток — ROE -83.22%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, RVMD — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LQDARVMD

Показатель	LQDA	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	243.72	-21.71
P/B	50.07	19.85
P/S	19.07	0.00
PEG	0.97	0.44
EV/EBITDA	104.86	-23.65
Рентабельность
ROE	46.82%	-83.22%
ROA	5.55%	-60.86%
Валовая маржа	91.78%	0.00%
Операц. маржа	15.81%	0.00%
Чистая маржа	7.74%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.70	0.10
Текущая ликв.	2.22	6.80
Быстрая ликв.	2.03	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.25	$-6.92
Балансовая стоим.	$1.23	$7.57

Технический анализ

LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, RVMD — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LQDA — 82.8 (зона перекупленности), RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LQDA на 50.6%, RVMD на 21.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). По бете RVMD стабильнее (1.02 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LQDARVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LQDA	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	82.77	61.58
Stochastic %K	98.46	77.26
CCI (20)	124.84	136.65
MFI	76.52	70.46
Williams %R	-1.54	-22.74
MACD гистограмма	1.64	-1.11
Momentum (10)	19.63	-0.74
Тренд
ADX	43.88	36.79
Цена vs EMA 9	+12.12%	+2.38%
Цена vs EMA 20	+25.28%	+5.28%
Цена vs SMA 50	+50.59%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+87.20%	+80.20%
Объём
CMF	0.47	-0.10
Volume Ratio	139.88	80.11
Волатильность и статистика
Beta	1.24	1.02
ATR %	4.95%	4.40%
Sharpe (1г)	2.18	2.20
RS Rating	97.00	97.00
52w от хая	-0.61	-3.45
BB ширина	78.34	14.65

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LQDA — 158,32 млн $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LQDA	RVMD
Выручка	158,32 млн $	0 $
Чистая прибыль	-68,92 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$-0.80	$-5.95
Операц. Cash Flow	-35,69 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	-40,02 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	LQDA	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LQDA — декабре (+13.27%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для RVMD — май (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +35.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LQDA или RVMD?

ROE LQDA — 46.82%, RVMD — -83.22%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Revolution Medicines, Inc.?

По объёму выручки: LQDA — 158,32 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LQDA или RVMD?

Технический скоринг: LQDA — 81/100, RVMD — 72/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LQDA или RVMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LQDA выигрывает 24, RVMD — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией