ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LQDA vs RPRX

Тикер 1
Тикер 2
LQDA17
24RPRX
Сравнение Liquidia Corporation (LQDA) и Royalty Pharma plc (RPRX) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RPRX крупнее в 4.2× (23,03 млрд $ vs 5,51 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RPRX — P/E 27.69 vs 243.72 у LQDA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует LQDA (46.82% vs 12.67%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RPRX — 33.91%, у LQDA — 7.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, LQDA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 24:17 в пользу RPRX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LQDA
Liquidia Corporation
LQDANASDAQ
61,97 $+0,20 $ (+0,32%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,51 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.7
Качество
8.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
RPRX
Royalty Pharma plc
RPRXNASDAQ
53,55 $+0,49 $ (+0,92%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 23,03 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
7.9
Качество
6.9
Рост
7.8
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

LQDARPRX

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RPRX оценён рынком дешевле: 27.69 против 243.72 у LQDA (разница составляет 88.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу RPRX: 9.35 vs 19.07 у LQDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RPRX — 3.33, у LQDA — 50.07. EV/EBITDA RPRX — 17.63, у LQDA — 104.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LQDA — 46.82%, у RPRX — 12.67%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. RPRX удерживает чистую маржу на уровне 33.91%, опережая LQDA (7.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 1.70, у RPRX — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LQDARPRX
ПоказательLQDARPRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E243.7227.69
P/B50.073.33
P/S19.079.35
PEG0.97-68.39
EV/EBITDA104.8617.63
Рентабельность
ROE46.82%12.67%
ROA5.55%4.18%
Валовая маржа91.78%99.95%
Операц. маржа15.81%67.93%
Чистая маржа7.74%33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.701.30
Текущая ликв.2.222.66
Быстрая ликв.2.032.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.72%
Коэфф. выплат0.00%46.81%
EPS$0.25$1.92
Балансовая стоим.$1.23$23.01

Технический анализ

По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 74/100 у RPRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LQDA составляет 82.8 (зона перекупленности), у RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. LQDA и RPRX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.6% и +8.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 1.24 у LQDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LQDARPRX
Общая оценка
81
74
Осцилляторы
58
53
Тренд
76
74
Объём
78
69
Волатильность
45
53
ИндикаторLQDARPRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)82.7767.78
Stochastic %K98.4690.60
CCI (20)124.84116.67
MFI76.5262.66
Williams %R-1.54-9.40
MACD гистограмма1.640.09
Momentum (10)19.632.34
Тренд
ADX43.8838.04
Цена vs EMA 9+12.12%+1.58%
Цена vs EMA 20+25.28%+3.58%
Цена vs SMA 50+50.59%+8.68%
Цена vs SMA 200+87.20%+27.76%
Объём
CMF0.470.13
Volume Ratio139.8877.27
Волатильность и статистика
Beta1.240.46
ATR %4.95%2.00%
Sharpe (1г)2.182.08
RS Rating97.0081.00
52w от хая-0.61-0.77
BB ширина78.3410.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LQDA — 158,32 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как RPRX генерирует прибыль (770,95 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLQDARPRXЛидер
Выручка158,32 млн $2,38 млрд $
Чистая прибыль-68,92 млн $770,95 млн $
EPS (TTM)$-0.80$2.33
Операц. Cash Flow-35,69 млн $2,49 млрд $
Free Cash Flow-40,02 млн $2,49 млрд $

Дивиденды

RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как LQDA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как LQDA не имеет дивидендной истории.

ПоказательLQDARPRXЛидер
Див. доходность—1.72%
Годовые дивиденды—$0.47
Коэфф. выплат—46.81%
Лет выплат0.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)—-7.12%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LQDA приходится на декабре (+13.27%), а RPRX — на январе (+5.30%). Наименее удачные месяцы: LQDA — июнь (-10.80%), RPRX — сентябрь (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +3.21%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LQDA
+9.6
+2.2
-1.5
-5.8
+12.8
-10.8
+1.0
+5.4
+7.4
+2.3
+7.1
+13.3
RPRX
+5.3
+1.8
-2.2
+1.6
-4.0
+2.2
-0.5
-1.5
-4.2
-0.1
+3.8
+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Royalty Pharma plc?
По P/E Royalty Pharma plc оценена ниже: 27.69 против 243.72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — LQDA или RPRX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LQDA — 46.82%, RPRX — 12.67%. Преимущество у LQDA.
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Royalty Pharma plc?
Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Liquidia Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Royalty Pharma plc?
Выручка LQDA за TTM — 158,32 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. RPRX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LQDA или RPRX?
Чистая маржа LQDA — 7.74%, RPRX — 33.91%. RPRX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LQDA или RPRX?
Технический скоринг: LQDA — 81/100, RPRX — 74/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LQDA или RPRX?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу RPRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией