Сравнение LQDA vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RNAM имеет отрицательный P/E (-15.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LQDA: 19.07 vs 600.12 у RNAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RNAM — 6.44, у LQDA — 50.07. ROE RNAM отрицательный (-44.92%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. RNAM убыточен — чистая маржа -3650.39%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 1.70, у RNAM — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LQDA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | -15.89 | |
| P/B | 50.07 | 6.44 | |
| P/S | 19.07 | 600.12 | |
| PEG | 0.97 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | -44.92% | |
| ROA | 5.55% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 15.81% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 7.74% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $11.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 56/100 у RNAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LQDA составляет 82.8 (зона перекупленности), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. LQDA и RNAM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.6% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RNAM менее волатилен — бета 0.98 против 1.24 у LQDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 6.59 | |
| CCI (20) | 124.84 | -76.30 | |
| MFI | 76.52 | 14.94 | |
| Williams %R | -1.54 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.98 | |
| ATR % | 4.95% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 1.49 | |
| RS Rating | 97.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -0.27 | |
| BB ширина | 78.34 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LQDA — 158,32 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, RNAM — -684,63 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LQDA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LQDA | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LQDA приходится на декабре (+13.27%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Наименее удачные месяцы: LQDA — июнь (-10.80%), RNAM — апрель (-5.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +41.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — LQDA или RNAM?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — LQDA или RNAM?
Что лучше купить — LQDA или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией