Сравнение LQDA vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, REGN выглядит привлекательнее: 15.28 против 243.72. Премия к оценке LQDA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) REGN оценён ниже: 4.49 против 19.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B REGN — 2.15, у LQDA — 50.07. EV/EBITDA REGN — 11.61, у LQDA — 104.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LQDA (46.82% vs 14.32%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REGN — 29.65%, у LQDA — 7.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 1.70, у REGN — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LQDA | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | 15.28 | |
| P/B | 50.07 | 2.15 | |
| P/S | 19.07 | 4.49 | |
| PEG | 0.97 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | 14.32% | |
| ROA | 5.55% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 84.55% | |
| Операц. маржа | 15.81% | 24.32% | |
| Чистая маржа | 7.74% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $0.25 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $302.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 34/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LQDA — 82.8, REGN — 33.9. LQDA в зоне зона перекупленности, а REGN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как REGN ниже этой средней (-11.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета REGN — 0.57, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 32.64 | |
| CCI (20) | 124.84 | -165.64 | |
| MFI | 76.52 | 51.74 | |
| Williams %R | -1.54 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -7.28 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.57 | |
| ATR % | 4.95% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 0.34 | |
| RS Rating | 97.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -20.87 | |
| BB ширина | 78.34 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LQDA генерирует 158,32 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как REGN генерирует прибыль (4,50 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LQDA | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как LQDA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как LQDA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | LQDA | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LQDA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+13.27%), REGN — в августе (+3.67%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LQDA — июнь (-10.80%), REGN — апрель (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или REGN?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше маржинальность — LQDA или REGN?
Какая акция лучше по технике — LQDA или REGN?
Что лучше купить — LQDA или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией