Сравнение LQDA vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RARE (P/E -4,52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 45,95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3,62 против 14,22. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По ROE лидирует RARE (392,35% vs 149,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RARE убыточен — чистая маржа -81,79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 0,66, у RARE — -4,13. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LQDA | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45,95 | -4,52 | |
| P/B | 32,85 | -9,24 | |
| P/S | 14,22 | 3,62 | |
| PEG | 0,02 | 0,72 | |
| EV/EBITDA | 35,18 | -7,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 149,64% | 392,35% | |
| ROA | 26,56% | -46,39% | |
| Валовая маржа | 92,48% | 83,12% | |
| Операц. маржа | 37,39% | -73,77% | |
| Чистая маржа | 30,74% | -81,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | -4,13 | |
| Текущая ликв. | 2,31 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 2,12 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,56 | -$5,75 | |
| Балансовая стоим. | $2,20 | -$2,79 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 36/100 и 41/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LQDA — 36,3 (нейтральная зона), RARE — 44,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LQDA на -7,3%, RARE на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. LQDA выше SMA 200 (+51,0%), RARE — ниже (-1,1%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. ADX: LQDA — 21,2 (слабый тренд), RARE — 23,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LQDA стабильнее (0,92 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 36,27 | 44,85 | |
| Stochastic %K | 1,13 | 53,02 | |
| CCI (20) | -185,58 | -4,02 | |
| MFI | 25,84 | 57,83 | |
| Williams %R | -98,87 | -46,98 | |
| MACD гистограмма | -1,75 | 0,10 | |
| Momentum (10) | -14,70 | 0,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,17 | 23,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -13,58% | -0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -13,64% | -2,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -7,30% | -5,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +50,97% | -1,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 294,25 | 49,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,92 | 1,42 | |
| ATR % | 7,64% | 5,54% | |
| Sharpe (1г) | 1,86 | 0,18 | |
| RS Rating | 97,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -22,98 | -33,87 | |
| BB ширина | 22,70 | 18,38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LQDA — 158,32 млн $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LQDA растёт быстрее по выручке: +1031,20% год к году против +20,10% у RARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, RARE — -575 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, RARE — -472 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LQDA | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 673 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +1031.20% | +20.10% | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,80 | -$5,83 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LQDA | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LQDA — мае (+18,95%), для RARE — июне (+6,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LQDA — апрель (-5,77%), RARE — март (-8,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или RARE?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или RARE?
Что лучше купить — LQDA или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией