Сравнение LQDA vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTGX имеет отрицательный P/E (-57.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу LQDA: 19.07 vs 87.60 у PTGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTGX дешевле: 10.02 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PTGX работает в убыток — ROE -17.76%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PTGX (-154.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, PTGX — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LQDA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | -57.24 | |
| P/B | 50.07 | 10.02 | |
| P/S | 19.07 | 87.60 | |
| PEG | 0.97 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | -47.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | -17.76% | |
| ROA | 5.55% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 99.45% | |
| Операц. маржа | 15.81% | -192.36% | |
| Чистая маржа | 7.74% | -154.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 17.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 17.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $10.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 71/100 у PTGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LQDA составляет 82.8 (зона перекупленности), у PTGX — 51.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: LQDA на 50.6%, PTGX на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), PTGX — 11.2 (нет тренда). LQDA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PTGX. PTGX менее волатилен — бета 0.20 против 1.24 у LQDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 58.91 | |
| CCI (20) | 124.84 | 30.80 | |
| MFI | 76.52 | 49.31 | |
| Williams %R | -1.54 | -41.09 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 19.63 | 3.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | +0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | +0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | +0.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | +22.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 67.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.20 | |
| ATR % | 4.95% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 1.75 | |
| RS Rating | 97.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -5.41 | |
| BB ширина | 78.34 | 8.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LQDA — 158,32 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, PTGX — -130,15 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LQDA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 46,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-2.05 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LQDA | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LQDA приходится на декабре (+13.27%), а PTGX — на мае (+19.48%). Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для PTGX — апрель (-9.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +42.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или PTGX?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или PTGX?
Что лучше купить — LQDA или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией