Сравнение LQDA vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PTCT отрицательный (-31.39) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PTCT оценён ниже: 7.12 против 19.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 99.84% против 46.82% у LQDA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа PTCT (-22.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, PTCT — -2.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LQDA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | -31.39 | |
| P/B | 50.07 | -32.48 | |
| P/S | 19.07 | 7.12 | |
| PEG | 0.97 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | -245.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | 99.84% | |
| ROA | 5.55% | -6.51% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 77.84% | |
| Операц. маржа | 15.81% | -8.18% | |
| Чистая маржа | 7.74% | -22.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | -2.19 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 2.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $-2.26 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $-2.19 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LQDA — 82.8, PTCT — 49.4. LQDA в зоне зона перекупленности, а PTCT — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LQDA на 50.6%, PTCT на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета PTCT — 1.03, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 49.38 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 37.99 | |
| CCI (20) | 124.84 | 9.34 | |
| MFI | 76.52 | 55.92 | |
| Williams %R | -1.54 | -62.01 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 19.63 | 5.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 20.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | -1.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | +2.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 53.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.03 | |
| ATR % | 4.95% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 1.09 | |
| RS Rating | 97.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -20.24 | |
| BB ширина | 78.34 | 21.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LQDA генерирует 158,32 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PTCT зарабатывает 682,64 млн $, а LQDA фиксирует убыток (-68,92 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LQDA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $8.58 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | 702,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LQDA | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LQDA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+13.27%), PTCT — в ноябре (+14.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для PTCT — октябрь (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +25.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или PTCT?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или PTCT?
Что лучше купить — LQDA или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией