Сравнение LQDA vs PRAX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PRAX отрицательный (-29.69) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) PRAX дешевле: 6.88 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PRAX работает в убыток — ROE -43.02%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, PRAX — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LQDA | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | -29.69 | |
| P/B | 50.07 | 6.88 | |
| P/S | 19.07 | 0.00 | |
| PEG | 0.97 | 1.35 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | -18.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | -43.02% | |
| ROA | 5.55% | -22.36% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 15.81% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 7.74% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 15.88 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 15.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $-11.31 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $48.82 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LQDA — 82.8, PRAX — 52.5. LQDA в зоне зона перекупленности, а PRAX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LQDA на 50.6%, PRAX на 4.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), PRAX — 11.8 (нет тренда). LQDA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от PRAX. Волатильность: бета PRAX — 0.55, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 52.50 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 55.46 | |
| CCI (20) | 124.84 | -7.97 | |
| MFI | 76.52 | 61.63 | |
| Williams %R | -1.54 | -44.54 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -1.48 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -2.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 11.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | +1.00% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | +4.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | +51.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 71.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.55 | |
| ATR % | 4.95% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 1.60 | |
| RS Rating | 97.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -6.45 | |
| BB ширина | 78.34 | 10.40 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LQDA генерирует 158,32 млн $, PRAX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, PRAX — -303,27 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LQDA | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -303,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-13.48 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | -249,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | -249,12 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LQDA | PRAX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LQDA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+13.27%), PRAX — в октябре (+46.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для PRAX — февраль (-16.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +42.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Praxis Precision Medicines, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или PRAX?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Praxis Precision Medicines, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или PRAX?
Что лучше купить — LQDA или PRAX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией