Сравнение LQDA vs PCVX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PCVX отрицательный (-6.95) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) PCVX дешевле: 2.20 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PCVX работает в убыток — ROE -32.51%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, PCVX — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LQDA | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | -6.95 | |
| P/B | 50.07 | 2.20 | |
| P/S | 19.07 | 0.00 | |
| PEG | 0.97 | 0.15 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | -7.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | -32.51% | |
| ROA | 5.55% | -28.27% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 15.81% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 7.74% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 7.49 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 7.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $-6.78 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $21.48 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LQDA — 82.8, PCVX — 27.5. LQDA в зоне зона перекупленности, а PCVX — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: LQDA выше на 50.6%, PCVX — ниже на -17.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета PCVX — 1.02, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCVX составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 27.47 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 5.88 | |
| CCI (20) | 124.84 | -148.55 | |
| MFI | 76.52 | 30.89 | |
| Williams %R | -1.54 | -94.12 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -0.88 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -9.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 33.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | -7.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -12.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | -16.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | -0.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 285.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.02 | |
| ATR % | 4.95% | 5.54% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 0.67 | |
| RS Rating | 97.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -27.43 | |
| BB ширина | 78.34 | 27.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LQDA генерирует 158,32 млн $, PCVX — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, PCVX — -766,63 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LQDA | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -766,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-5.63 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | -655,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | -669,29 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LQDA | PCVX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LQDA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+13.27%), PCVX — в августе (+10.54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для PCVX — март (-15.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +14.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Vaxcyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или PCVX?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Vaxcyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Vaxcyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или PCVX?
Что лучше купить — LQDA или PCVX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией