Сравнение LQDA vs NUVL

Тикер 1

Тикер 2

LQDA27

13NUVL

Инвесторы часто выбирают между LQDA и NUVL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у NUVL отрицательный (-17.88) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. NUVL работает в убыток — ROE -42.78%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 42/100 у NUVL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:13 в пользу LQDA. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Liquidia Corporation

LQDANASDAQ

61,97 $+0,20 $ (+0,32%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,51 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.7

Качество

8.0

Рост

5.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Nuvalent, Inc.

NUVLNASDAQ

101,24 $-1,08 $ (-1,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

LQDANUVL

Фундаментальный анализ

Убыточность NUVL (P/E -17.88) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 243.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/B (цена/балансовая стоимость) NUVL дешевле: 6.85 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NUVL работает в убыток — ROE -42.78%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, NUVL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LQDANUVL

Показатель	LQDA	NUVL
Мультипликаторы оценки
P/E	243.72	-17.88
P/B	50.07	6.85
P/S	19.07	0.00
PEG	0.97	0.60
EV/EBITDA	104.86	-20.32
Рентабельность
ROE	46.82%	-42.78%
ROA	5.55%	-33.81%
Валовая маржа	91.78%	0.00%
Операц. маржа	15.81%	0.00%
Чистая маржа	7.74%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.70	0.00
Текущая ликв.	2.22	16.14
Быстрая ликв.	2.03	16.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.25	$-5.72
Балансовая стоим.	$1.23	$14.93

Технический анализ

LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, NUVL — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LQDA — 82.8 (зона перекупленности), NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LQDA на 50.6%, NUVL на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), NUVL — 12.4 (нет тренда). LQDA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NUVL. По бете NUVL стабильнее (0.93 vs 1.24). Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LQDANUVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LQDA	NUVL
Осцилляторы
RSI (14)	82.77	48.87
Stochastic %K	98.46	40.12
CCI (20)	124.84	-17.04
MFI	76.52	54.75
Williams %R	-1.54	-59.88
MACD гистограмма	1.64	-0.27
Momentum (10)	19.63	-1.94
Тренд
ADX	43.88	12.41
Цена vs EMA 9	+12.12%	-0.05%
Цена vs EMA 20	+25.28%	-0.47%
Цена vs SMA 50	+50.59%	+0.28%
Цена vs SMA 200	+87.20%	+6.16%
Объём
CMF	0.47	-0.12
Volume Ratio	139.88	76.83
Волатильность и статистика
Beta	1.24	0.93
ATR %	4.95%	3.69%
Sharpe (1г)	2.18	0.82
RS Rating	97.00	75.00
52w от хая	-0.61	-9.46
BB ширина	78.34	8.75

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LQDA — 158,32 млн $, NUVL — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, NUVL — -425,38 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LQDA	NUVL
Выручка	158,32 млн $	0 $
Чистая прибыль	-68,92 млн $	-425,38 млн $
EPS (TTM)	$-0.80	$-5.85
Операц. Cash Flow	-35,69 млн $	-275,21 млн $
Free Cash Flow	-40,02 млн $	-275,21 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	LQDA	NUVL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LQDA — декабре (+13.27%), для NUVL — октябре (+21.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для NUVL — март (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +42.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LQDA

+9.6

+2.2

-1.5

-5.8

+12.8

-10.8

+1.0

+5.4

+7.4

+2.3

+7.1

+13.3

NUVL

-3.0

-0.2

-6.1

-0.4

-3.8

+16.4

+6.5

+17.3

+2.4

+21.0

+5.6

-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Nuvalent, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — LQDA или NUVL?

ROE LQDA — 46.82%, NUVL — -42.78%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Nuvalent, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Nuvalent, Inc.?

По объёму выручки: LQDA — 158,32 млн $, NUVL — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — LQDA или NUVL?

Технический скоринг: LQDA — 81/100, NUVL — 42/100. LQDA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LQDA или NUVL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик LQDA выигрывает 27, NUVL — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией