Сравнение LQDA vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRNA имеет отрицательный P/E (-5.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MRNA: 8.58 vs 19.07 у LQDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MRNA — 2.57, у LQDA — 50.07. ROE MRNA отрицательный (-36.73%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. MRNA убыточен — чистая маржа -143.55%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 1.70, у MRNA — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LQDA | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | -5.95 | |
| P/B | 50.07 | 2.57 | |
| P/S | 19.07 | 8.58 | |
| PEG | 0.97 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | -36.73% | |
| ROA | 5.55% | -27.80% | |
| Валовая маржа | 91.78% | -13.89% | |
| Операц. маржа | 15.81% | -153.35% | |
| Чистая маржа | 7.74% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $18.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LQDA сильнее: 81/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LQDA составляет 82.8 (зона перекупленности), у MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как MRNA ниже этой средней (-5.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LQDA менее волатилен — бета 1.24 против 1.82 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 28.10 | |
| CCI (20) | 124.84 | -48.65 | |
| MFI | 76.52 | 56.41 | |
| Williams %R | -1.54 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.82 | |
| ATR % | 4.95% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 1.08 | |
| RS Rating | 97.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -19.19 | |
| BB ширина | 78.34 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LQDA — 158,32 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LQDA | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | LQDA | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LQDA приходится на декабре (+13.27%), а MRNA — на ноябре (+23.00%). Наименее удачные месяцы: LQDA — июнь (-10.80%), MRNA — август (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +42.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или MRNA?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или MRNA?
Что лучше купить — LQDA или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией