Сравнение LQDA vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MIRM отрицательный (-7.14) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 8.54 против 19.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MIRM дешевле: 23.53 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MIRM работает в убыток — ROE -289.33%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIRM (-140.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LQDA — 1.70, MIRM — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LQDA | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | -7.14 | |
| P/B | 50.07 | 23.53 | |
| P/S | 19.07 | 8.54 | |
| PEG | 0.97 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | -126.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | -289.33% | |
| ROA | 5.55% | -89.67% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 81.36% | |
| Операц. маржа | 15.81% | -12.31% | |
| Чистая маржа | 7.74% | -140.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $-13.57 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $4.12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: LQDA — 82.8, MIRM — 50.9. LQDA в зоне зона перекупленности, а MIRM — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: LQDA на 50.6%, MIRM на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), MIRM — 16.8 (нет тренда). LQDA имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MIRM. Волатильность: бета MIRM — 1.13, LQDA — 1.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 50.91 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 46.28 | |
| CCI (20) | 124.84 | -20.27 | |
| MFI | 76.52 | 64.06 | |
| Williams %R | -1.54 | -53.72 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -1.05 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 16.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | +4.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | +20.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 73.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 1.13 | |
| ATR % | 4.95% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 1.99 | |
| RS Rating | 97.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -12.45 | |
| BB ширина | 78.34 | 24.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LQDA генерирует 158,32 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: LQDA генерирует -40,02 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LQDA | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 521,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | LQDA | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LQDA показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+13.27%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LQDA — июнь (-10.80%), для MIRM — октябрь (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +42.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или MIRM?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или MIRM?
Что лучше купить — LQDA или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией