Сравнение LQDA vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDGL (P/E -48.18) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LQDA показывает P/E 243.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MDGL дешевле: 10.45 против 19.07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDGL — 27.43, у LQDA — 50.07. ROE MDGL отрицательный (-50.15%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. MDGL убыточен — чистая маржа -27.32%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LQDA — 1.70, у MDGL — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LQDA | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 243.72 | -48.18 | |
| P/B | 50.07 | 27.43 | |
| P/S | 19.07 | 10.45 | |
| PEG | 0.97 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | 104.86 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 46.82% | -50.15% | |
| ROA | 5.55% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 91.78% | 93.07% | |
| Операц. маржа | 15.81% | -27.68% | |
| Чистая маржа | 7.74% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 2.22 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 2.03 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.25 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $1.23 | $18.72 | |
Технический анализ
LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, MDGL — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LQDA — 82.8 (зона перекупленности), MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LQDA и MDGL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+50.6% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: LQDA — 43.9 (выраженный тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MDGL стабильнее (0.65 vs 1.24). Значение ниже 0.8 делает MDGL защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LQDA | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 82.77 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 98.46 | 32.54 | |
| CCI (20) | 124.84 | -57.44 | |
| MFI | 76.52 | 44.50 | |
| Williams %R | -1.54 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | 1.64 | -1.59 | |
| Momentum (10) | 19.63 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 43.88 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +12.12% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +25.28% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +50.59% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +87.20% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.47 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 139.88 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 0.65 | |
| ATR % | 4.95% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 2.18 | 1.36 | |
| RS Rating | 97.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -0.61 | -16.49 | |
| BB ширина | 78.34 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LQDA — 158,32 млн $, MDGL — 958,40 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LQDA — -68,92 млн $, MDGL — -288,28 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LQDA — -40,02 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LQDA | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 158,32 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -68,92 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.80 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | -35,69 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -40,02 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | LQDA | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LQDA — декабре (+13.27%), для MDGL — декабре (+35.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LQDA — июнь (-10.80%), MDGL — июль (-10.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +42.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Liquidia Corporation или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — LQDA или MDGL?
Какие дивиденды у Liquidia Corporation и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Liquidia Corporation или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — LQDA или MDGL?
Что лучше купить — LQDA или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией