Сравнение LPX vs UFPI

Тикер 1

Тикер 2

LPX15

27UFPI

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и UFP Industries, Inc. (UFPI) представляют одну индустрию — «Упаковка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E UFPI оценён рынком дешевле: 17.09 против 59.81 у LPX (разница составляет 71.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует UFPI (8.44% vs 4.72%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UFPI — 4.27%, у LPX — 3.20%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность UFPI составляет 1.76%, у LPX — 1.66%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LPX набирает 29 из 100 по техническому скорингу, UFPI — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:15 в пользу UFPI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Louisiana-Pacific Corporation

LPXNYSE

70,14 $+0,08 $ (+0,11%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 4,90 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

3.3

Качество

6.1

Рост

2.4

Техника

3.0

Дивиденды

6.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

UFP Industries, Inc.

UFPINASDAQ

80,58 $+0,59 $ (+0,74%)

Материалы · Упаковка

Капитализация: 4,55 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

6.9

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

LPXUFPI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UFPI с P/E 17.09 (у LPX — 59.81). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) UFPI оценён ниже: 0.73 против 1.91. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UFPI — 1.46, у LPX — 2.83. EV/EBITDA UFPI — 7.66, у LPX — 17.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UFPI — 8.44%, у LPX — 4.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UFPI удерживает чистую маржу на уровне 4.27%, опережая LPX (3.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LPX — 0.22, у UFPI — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LPXUFPI

Показатель	LPX	UFPI
Мультипликаторы оценки
P/E	59.81	17.09
P/B	2.83	1.46
P/S	1.91	0.73
PEG	-0.75	-0.68
EV/EBITDA	17.74	7.66
Рентабельность
ROE	4.72%	8.44%
ROA	3.18%	6.55%
Валовая маржа	19.81%	16.62%
Операц. маржа	5.51%	5.42%
Чистая маржа	3.20%	4.27%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.08
Текущая ликв.	3.27	4.64
Быстрая ликв.	1.48	3.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.66%	1.76%
Коэфф. выплат	96.34%	30.87%
EPS	$1.17	$4.68
Балансовая стоим.	$24.73	$54.97

Технический анализ

Техническая картина в пользу LPX: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LPX — 45.9, UFPI — 35.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPX на -3.9%, UFPI на -10.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LPX — 16.6 (нет тренда), UFPI — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UFPI — 0.90, LPX — 1.28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LPX составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LPXUFPI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LPX	UFPI
Осцилляторы
RSI (14)	45.86	35.34
Stochastic %K	38.73	15.74
CCI (20)	-84.23	-88.76
MFI	66.08	34.06
Williams %R	-61.27	-84.26
MACD гистограмма	-0.22	-0.38
Momentum (10)	-5.35	-4.27
Тренд
ADX	16.61	35.25
Цена vs EMA 9	-0.57%	-1.37%
Цена vs EMA 20	-2.08%	-4.95%
Цена vs SMA 50	-3.87%	-10.04%
Цена vs SMA 200	-16.58%	-15.79%
Объём
CMF	0.03	-0.31
Volume Ratio	109.39	96.97
Волатильность и статистика
Beta	1.28	0.90
ATR %	4.61%	3.61%
Sharpe (1г)	-0.56	-0.81
RS Rating	16.00	21.00
52w от хая	-31.81	-31.71
BB ширина	14.00	27.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LPX генерирует 2,71 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: LPX — 146 млн $, UFPI — 294,79 млн $. UFPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LPX — 91 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	LPX	UFPI
Выручка	2,71 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	146 млн $	294,79 млн $
EPS (TTM)	$2.09	$5.00
Операц. Cash Flow	382 млн $	545,74 млн $
Free Cash Flow	91 млн $	276,36 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LPX платит 1.66%, UFPI — 1.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LPX — 14 лет, UFPI — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPX — 96.34%, UFPI — 30.87%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	LPX	UFPI
Див. доходность	1.66%	1.76%
Годовые дивиденды	$0.60	$0.72
Коэфф. выплат	96.34%	30.87%
Лет выплат	14.00%	19.00%
CAGR дивидендов (5л)	-2.47%	2.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LPX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+7.04%), UFPI — в июле (+9.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LPX — март (-4.69%), UFPI — сентябрь (-2.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16.87% против +16.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LPX

+2.5

+1.4

-4.7

+4.4

+4.0

-1.0

+7.0

-0.2

-2.6

-2.3

+6.7

+1.2

UFPI

+2.8

-1.2

-1.4

+2.4

+0.0

+2.9

+9.0

-0.5

-2.0

+0.0

+5.5

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Louisiana-Pacific Corporation или UFP Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у UFP Industries, Inc. ниже (17.09 vs 59.81), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — LPX или UFPI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): LPX — 4.72%, UFPI — 8.44%. Преимущество у UFPI.

Какие дивиденды у Louisiana-Pacific Corporation и UFP Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LPX — 1.66%, UFPI — 1.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Louisiana-Pacific Corporation или UFP Industries, Inc.?

Выручка LPX за TTM — 2,71 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. UFPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — LPX или UFPI?

Чистая маржа LPX — 3.20%, UFPI — 4.27%. UFPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LPX или UFPI?

Технический скоринг: LPX — 29/100, UFPI — 19/100. LPX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LPX или UFPI?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу UFPI по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией