ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LPX vs UFPI

Тикер 1
Тикер 2
LPX6
36UFPI
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и UFP Industries, Inc. (UFPI) представляют одну индустрию — «Упаковка». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E UFPI оценён рынком дешевле: 21,62 против 99,38 у LPX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует UFPI (7,92% vs 3,11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UFPI — 3,95%, у LPX — 2,19%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность UFPI составляет 1,51%, у LPX — 1,48%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UFPI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, LPX — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 36:6 в пользу UFPI. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
LPX
Louisiana-Pacific Corporation
LPXNYSE
$78,51+$2,60 (+3,43%)
Материалы · Упаковка
Капитализация: 5,49 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.9
Качество
6.1
Рост
2.4
Техника
5.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0
UFPI
UFP Industries, Inc.
UFPINASDAQ
$94,04+$2,18 (+2,37%)
Материалы · Упаковка
Капитализация: 5,31 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.9
Качество
6.4
Рост
2.8
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

LPXUFPI

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UFPI с P/E 21,62 (у LPX — 99,38). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) UFPI оценён ниже: 0,85 против 2,22. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B UFPI — 1,72, у LPX — 3,15. EV/EBITDA UFPI — 9,80, у LPX — 24,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UFPI — 7,92%, у LPX — 3,11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UFPI удерживает чистую маржу на уровне 3,95%, опережая LPX (2,19%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LPX — 0,22, у UFPI — 0,08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

LPXUFPI
ПоказательLPXUFPIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E99,3821,62
P/B3,151,72
P/S2,220,85
PEG-1,22-0,88
EV/EBITDA24,829,80
Рентабельность
ROE3,11%7,92%
ROA2,07%6,00%
Валовая маржа18,03%16,13%
Операц. маржа3,73%5,06%
Чистая маржа2,19%3,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,220,08
Текущая ликв.3,223,98
Быстрая ликв.1,672,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,48%1,51%
Коэфф. выплат150,00%32,81%
EPS$0,77$4,40
Балансовая стоим.$24,91$54,65

Технический анализ

Техническая картина в пользу UFPI: скоринг 70/100 vs 54/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LPX — 57,9, UFPI — 63,6. Обе акции находятся в одной зоне. LPX и UFPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,6% и +9,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. UFPI выше SMA 200 (+1,6%), LPX — ниже (-1,1%). Долгосрочный тренд в пользу UFPI. ADX: LPX — 13,4 (нет тренда), UFPI — 26,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UFPI — 0,79, LPX — 1,26. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LPX составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LPXUFPI
Общая оценка
54
70
Осцилляторы
58
59
Тренд
53
68
Объём
44
63
Волатильность
50
45
ИндикаторLPXUFPIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57,8563,59
Stochastic %K90,3692,84
CCI (20)158,46153,13
MFI56,0552,55
Williams %R-9,64-7,16
MACD гистограмма0,560,65
Momentum (10)4,036,10
Тренд
ADX13,3826,27
Цена vs EMA 9+3,72%+3,40%
Цена vs EMA 20+4,69%+5,53%
Цена vs SMA 50+4,60%+9,08%
Цена vs SMA 200-1,07%+1,60%
Объём
CMF-0,010,08
Volume Ratio94,3992,66
Волатильность и статистика
Beta1,260,79
ATR %4,31%3,36%
Sharpe (1г)-0,29-0,19
RS Rating17,0027,00
52w от хая-23,67-20,31
BB ширина11,8613,76

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LPX генерирует 2,71 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UFPI — -5,00%, LPX — -7,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LPX — 146 млн $, UFPI — 294,79 млн $. UFPI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LPX — 91 млн $, UFPI — 276,36 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательLPXUFPIЛидер
Выручка2,71 млрд $6,32 млрд $
Рост выручки (г/г)-7.90%-5.00%
Чистая прибыль146 млн $294,79 млн $
Рост прибыли (г/г)-65.20%-28.90%
EPS (TTM)$2,09$5,00
Операц. Cash Flow382 млн $545,74 млн $
Free Cash Flow91 млн $276,36 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: LPX платит 1,48%, UFPI — 1,51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: LPX — 14 лет, UFPI — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LPX — +5,77%, UFPI — +10,69%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPX — 150,00%, UFPI — 32,81%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательLPXUFPIЛидер
Див. доходность1,48%1,51%
Годовые дивиденды$0,90$1,08
Коэфф. выплат150,00%32,81%
Лет выплат1419
CAGR дивидендов (5л)5,77%10,69%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LPX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,71%), UFPI — в июле (+7,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: LPX — март (-4,69%), UFPI — сентябрь (-2,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у UFPI: +16,39% против +16,01%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LPX
+2,5
+1,4
-4,7
+4,4
+4,3
-0,4
+5,7
-0,2
-2,6
-2,3
+6,7
+1,2
UFPI
+2,8
-1,2
-1,4
+2,4
-0,4
+4,0
+8,0
-0,5
-2,0
+0,0
+5,5
-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Louisiana-Pacific Corporation или UFP Industries, Inc.?
Мультипликатор P/E у UFP Industries, Inc. ниже (21,62 vs 99,38), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LPX или UFPI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): LPX — 3,11%, UFPI — 7,92%. Преимущество у UFPI.
Какие дивиденды у Louisiana-Pacific Corporation и UFP Industries, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LPX — 1,48%, UFPI — 1,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Louisiana-Pacific Corporation или UFP Industries, Inc.?
Выручка LPX за TTM — 2,71 млрд $, UFPI — 6,32 млрд $. UFPI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — LPX или UFPI?
Чистая маржа LPX — 2,19%, UFPI — 3,95%. UFPI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LPX или UFPI?
Технический скоринг: LPX — 54/100, UFPI — 70/100. UFPI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LPX или UFPI?
Однозначного ответа нет. Счёт 6:36 в пользу UFPI по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией