Сравнение LPX vs SON
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SON — P/E 4.62 vs 59.81 у LPX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SON: 0.63 vs 1.91 у LPX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SON — 1.33, у LPX — 2.83. EV/EBITDA SON — 6.14, у LPX — 17.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SON — 30.14%, у LPX — 4.72%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. SON удерживает чистую маржу на уровне 13.83%, опережая LPX (3.20%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LPX — 0.22, у SON — 1.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SON ниже 1 (0.96), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPX | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.81 | 4.62 | |
| P/B | 2.83 | 1.33 | |
| P/S | 1.91 | 0.63 | |
| PEG | -0.75 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 17.74 | 6.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.72% | 30.14% | |
| ROA | 3.18% | 9.35% | |
| Валовая маржа | 19.81% | 20.92% | |
| Операц. маржа | 5.51% | 8.66% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 13.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.38 | |
| Текущая ликв. | 3.27 | 0.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 0.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.66% | 4.44% | |
| Коэфф. выплат | 96.34% | 20.21% | |
| EPS | $1.17 | $10.38 | |
| Балансовая стоим. | $24.73 | $35.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LPX сильнее: 29/100 против 23/100 у SON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPX составляет 45.9 (нейтральная зона), у SON — 43.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPX на -3.9%, SON на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SON выше SMA 200 (+3.0%), LPX — ниже (-16.6%). Долгосрочный тренд в пользу SON. ADX: LPX — 16.6 (нет тренда), SON — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SON менее волатилен — бета 0.53 против 1.28 у LPX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LPX составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPX | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.86 | 43.56 | |
| Stochastic %K | 38.73 | 40.66 | |
| CCI (20) | -84.23 | -76.49 | |
| MFI | 66.08 | 31.08 | |
| Williams %R | -61.27 | -59.34 | |
| MACD гистограмма | -0.22 | -0.16 | |
| Momentum (10) | -5.35 | -3.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.61 | 22.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.57% | +0.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.08% | -2.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -3.87% | -6.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.58% | +2.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 109.39 | 65.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.28 | 0.53 | |
| ATR % | 4.61% | 3.37% | |
| Sharpe (1г) | -0.56 | 0.23 | |
| RS Rating | 16.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -31.81 | -16.72 | |
| BB ширина | 14.00 | 12.88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPX — 2,71 млрд $, SON — 7,52 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: LPX — 146 млн $, SON — 396,38 млн $. SON генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LPX — 91 млн $, SON — 392,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LPX | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 7,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 146 млн $ | 396,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.09 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 382 млн $ | 689,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 91 млн $ | 392,73 млн $ |
Дивиденды
LPX и SON — дивидендные акции. Доходность: LPX — 1.66%, SON — 4.44%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LPX — 14 лет, SON — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPX — 96.34%, SON — 20.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LPX | SON | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.66% | 4.44% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.07 | |
| Коэфф. выплат | 96.34% | 20.21% | |
| Лет выплат | 14.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.47% | -9.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPX приходится на июле (+7.04%), а SON — на ноябре (+4.81%). Наименее удачные месяцы: LPX — март (-4.69%), SON — сентябрь (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPX: +16.48% против +0.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Louisiana-Pacific Corporation или Sonoco Products Company?
У кого выше рентабельность — LPX или SON?
Какие дивиденды у Louisiana-Pacific Corporation и Sonoco Products Company?
Какая компания крупнее по выручке — Louisiana-Pacific Corporation или Sonoco Products Company?
У кого выше маржинальность — LPX или SON?
Какая акция лучше по технике — LPX или SON?
Что лучше купить — LPX или SON?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией