Сравнение LPX vs SEE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SEE торгуется с P/E 12.25, тогда как LPX — с P/E 59.81. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) SEE дешевле: 1.16 против 1.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) LPX дешевле: 2.83 против 5.00. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SEE оценён ниже: 8.20 vs 17.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SEE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 48.39% против 4.72% у LPX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SEE — 9.43%, LPX — 3.20%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SEE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.31, тогда как LPX практически без долга (D/E 0.22). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SEE ниже 1 (0.91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPX | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 59.81 | 12.25 | |
| P/B | 2.83 | 5.00 | |
| P/S | 1.91 | 1.16 | |
| PEG | -0.75 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 17.74 | 8.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.72% | 48.39% | |
| ROA | 3.18% | 7.21% | |
| Валовая маржа | 19.81% | 29.79% | |
| Операц. маржа | 5.51% | 13.54% | |
| Чистая маржа | 3.20% | 9.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 3.31 | |
| Текущая ликв. | 3.27 | 0.91 | |
| Быстрая ликв. | 1.48 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.66% | 1.90% | |
| Коэфф. выплат | 96.34% | 23.58% | |
| EPS | $1.17 | $3.44 | |
| Балансовая стоим. | $24.73 | $8.42 | |
Технический анализ
SEE набирает 64 из 100 по техническому скорингу, LPX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LPX — 45.7 (нейтральная зона), SEE — 64.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SEE торгуется выше SMA 50 (0.5%), тогда как LPX ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. SEE выше SMA 200 (+12.7%), LPX — ниже (-16.8%). Долгосрочный тренд в пользу SEE. Сила тренда по ADX: LPX — 16.2 (нет тренда), SEE — 14.1 (нет тренда). По бете SEE стабильнее (0.77 vs 1.26). Значение ниже 0.8 делает SEE защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LPX составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPX | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.69 | 64.58 | |
| Stochastic %K | 37.96 | 100.00 | |
| CCI (20) | -116.17 | 122.87 | |
| MFI | 61.32 | 66.35 | |
| Williams %R | -62.04 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | -0.29 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -2.43 | 0.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.22 | 14.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.83% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.40% | +0.30% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.16% | +0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.80% | +12.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 70.03 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 0.77 | |
| ATR % | 4.65% | 0.20% | |
| Sharpe (1г) | -0.58 | 1.79 | |
| RS Rating | 16.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -31.89 | -4.79 | |
| BB ширина | 14.08 | 1.17 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LPX — 2,71 млрд $, SEE — 5,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: LPX — 146 млн $, SEE — 505,50 млн $. SEE генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPX генерирует 91 млн $, SEE — 458,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPX | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,71 млрд $ | 5,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 146 млн $ | 505,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.09 | $3.44 | |
| Операц. Cash Flow | 382 млн $ | 628 млн $ | |
| Free Cash Flow | 91 млн $ | 458,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LPX — 1.66%, SEE — 1.90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LPX платит дивиденды 14 лет подряд, SEE — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPX — 96.34%, SEE — 23.58%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | LPX | SEE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.66% | 1.90% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | 96.34% | 23.58% | |
| Лет выплат | 14.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -2.47% | -23.43% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LPX — июле (+7.04%), для SEE — ноябре (+8.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LPX — март (-4.69%), для SEE — сентябрь (-3.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPX: +16.48% против +3.36%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Louisiana-Pacific Corporation или Sealed Air Corporation?
У кого выше рентабельность — LPX или SEE?
Какие дивиденды у Louisiana-Pacific Corporation и Sealed Air Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Louisiana-Pacific Corporation или Sealed Air Corporation?
У кого выше маржинальность — LPX или SEE?
Какая акция лучше по технике — LPX или SEE?
Что лучше купить — LPX или SEE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией