Сравнение LPSB vs YRSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LPSB торгуется с P/E 7.04, тогда как YRSBP — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) LPSB дешевле: 4.22 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LPSB оценён ниже: 5.31 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель YRSBP (55.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9.90% против 3.75% у YRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YRSBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как LPSB практически без долга (D/E 0.56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSBP ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 16.74 | |
| P/B | 4.22 | 9.32 | |
| P/S | 0.70 | 0.63 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 55.69% | |
| ROA | 38.57% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 43.17% | |
| EPS | $9.34 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $71.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 47/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LPSB — 38.9 (нейтральная зона), YRSBP — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. YRSBP торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как LPSB ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YRSBP выше SMA 200 (+5.5%), LPSB — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу YRSBP. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), YRSBP — 31.0 (выраженный тренд). По бете YRSBP стабильнее (0.31 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает YRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSBP составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 53.19 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 32.29 | |
| CCI (20) | -35.58 | 41.40 | |
| MFI | 52.50 | 81.98 | |
| Williams %R | -47.06 | -67.71 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.67 | |
| Momentum (10) | 1.60 | 4.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 30.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +1.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | +5.50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.35 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 11.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.31 | |
| ATR % | 2.82% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.32 | |
| RS Rating | 66.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -13.83 | |
| BB ширина | 11.43 | 10.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSBP растёт быстрее по выручке: +8.72% год к году против +6.43% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, YRSBP — 862980 ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 22,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 862980 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 319593 ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 306494 ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как YRSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23.69%, YRSBP — +16.99%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, YRSBP — 43.17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | YRSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $17.21 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 43.17% | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | 16.99% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LPSB — январе (+9.68%), для YRSBP — августе (+19.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для YRSBP — февраль (-4.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +32.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше рентабельность — LPSB или YRSBP?
Какие дивиденды у ЛЭСК и ТНС энерго Ярославль привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТНС энерго Ярославль привилегированные?
У кого выше маржинальность — LPSB или YRSBP?
Какая акция лучше по технике — LPSB или YRSBP?
Что лучше купить — LPSB или YRSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией