Сравнение LPSB vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу LPSB — P/E 7.04 vs 16.74 у YRSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) LPSB дешевле: 4.22 против 9.32. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LPSB оценён ниже: 5.31 vs 8.58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель YRSB (55.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9.90% против 3.75% у YRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YRSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.91, тогда как LPSB практически без долга (D/E 0.56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 16.74 | |
| P/B | 4.22 | 9.32 | |
| P/S | 0.70 | 0.63 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 55.69% | |
| ROA | 38.57% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 4.81% | |
| EPS | $9.34 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $71.57 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LPSB составляет 38.9 (нейтральная зона), у YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YRSB торгуется выше SMA 50 (1.0%), тогда как LPSB ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), YRSB — 20.3 (слабый тренд). YRSB менее волатилен — бета 0.17 против 0.33 у LPSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 38.46 | |
| CCI (20) | -35.58 | -21.51 | |
| MFI | 52.50 | 71.14 | |
| Williams %R | -47.06 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -1.60 | |
| Momentum (10) | 1.60 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.17 | |
| ATR % | 2.82% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.34 | |
| RS Rating | 66.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -22.85 | |
| BB ширина | 11.43 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу YRSB: +8.72% г/г vs +6.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как YRSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, YRSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23.69%, YRSB — +20.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 4.81% | |
| Лет выплат | 6.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на январе (+9.68%), а YRSB — на апреле (+14.80%). Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для YRSB — февраль (-7.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +49.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — LPSB или YRSB?
Какие дивиденды у ЛЭСК и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — LPSB или YRSB?
Какая акция лучше по технике — LPSB или YRSB?
Что лучше купить — LPSB или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией