Сравнение LPSB vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKENP (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. LPSB показывает P/E 7.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKENP дешевле: 0.11 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA LPSB — 5.31, у YKENP — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LPSB (60.02% vs 45.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. YKENP убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LPSB — 0.56, у YKENP — -3.61. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | -0.32 | |
| P/B | 4.22 | -0.15 | |
| P/S | 0.70 | 0.11 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 45.92% | |
| ROA | 38.57% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 9.90% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | — | |
| EPS | $9.34 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $-2.72 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 43/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): LPSB — 38.9 (нейтральная зона), YKENP — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LPSB на -8.4%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), YKENP — 14.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LPSB стабильнее (0.33 vs 0.40). Значение ниже 0.8 делает LPSB защитной акцией.
| Индикатор | LPSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 76.00 | |
| CCI (20) | -35.58 | 24.38 | |
| MFI | 52.50 | 61.93 | |
| Williams %R | -47.06 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.60 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.40 | |
| ATR % | 2.82% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.02 | |
| RS Rating | 66.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -28.51 | |
| BB ширина | 11.43 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKENP растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +6.43% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LPSB зарабатывает 1,45 млрд ₽, а YKENP фиксирует убыток (-14,40 млн ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): LPSB — 963,62 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LPSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | — | — |
| EPS (TTM) | $9.34 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LPSB обеспечивает 0.93% годовой доходности, YKENP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: LPSB — 6 лет, YKENP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | LPSB | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LPSB — январе (+9.68%), для YKENP — январе (+13.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: LPSB — ноябрь (-5.30%), YKENP — декабрь (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — LPSB или YKENP?
Какие дивиденды у ЛЭСК и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — LPSB или YKENP?
Что лучше купить — LPSB или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией