Сравнение LPSB vs VRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, LPSB выглядит привлекательнее: 7,04 против 10,84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу VRSB: 0,59 vs 0,70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B VRSB — 2,15, у LPSB — 4,22. EV/EBITDA LPSB — 5,31, у VRSB — 8,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LPSB (60,02% vs 19,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LPSB — 9,90%, у VRSB — 5,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у LPSB — 0,56, у VRSB — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | LPSB | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,04 | 10,84 | |
| P/B | 4,22 | 2,15 | |
| P/S | 0,70 | 0,59 | |
| PEG | 0,08 | 0,36 | |
| EV/EBITDA | 5,31 | 8,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60,02% | 19,87% | |
| ROA | 38,57% | 12,80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,18% | 5,29% | |
| Чистая маржа | 9,90% | 5,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,41 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 2,41 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,92% | 0,78% | |
| Коэфф. выплат | 5,89% | 9,53% | |
| EPS | $9,34 | $27,05 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $136,15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LPSB сильнее: 75/100 против 50/100 у VRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPSB составляет 64,0 (нейтральная зона), у VRSB — 51,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. LPSB торгуется выше SMA 50 (10,4%), тогда как VRSB ниже этой средней (-7,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: LPSB — 38,0 (выраженный тренд), VRSB — 38,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSB менее волатилен — бета 0,51 против 0,67 у LPSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VRSB составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,00 | 51,56 | |
| Stochastic %K | 98,95 | 66,30 | |
| CCI (20) | 86,46 | 134,85 | |
| MFI | 71,91 | 67,42 | |
| Williams %R | -1,05 | -33,70 | |
| MACD гистограмма | 0,57 | 4,40 | |
| Momentum (10) | 5,40 | 18,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,02 | 38,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,58% | +3,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,30% | +2,65% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,39% | -7,19% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,53% | -21,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,21 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 63,23 | 19,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 0,51 | |
| ATR % | 3,71% | 4,72% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | -1,17 | |
| RS Rating | 56,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -39,50 | -37,02 | |
| BB ширина | 30,39 | 12,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VRSB: +15,40% г/г vs +7,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. VRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): LPSB — 963,62 млн ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | LPSB | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 37,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +15.40% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +227.50% | -11.20% | |
| EPS (TTM) | $9,34 | $27,05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 625,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 577,76 млн ₽ |
Дивиденды
LPSB и VRSB — дивидендные акции. Доходность: LPSB — 0,92%, VRSB — 0,78%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: LPSB — 6 лет, VRSB — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: LPSB — +23,69%, VRSB — +8,22%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5,89%, VRSB — 9,53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,92% | 0,78% | |
| Годовые дивиденды | $0,55 | $2,58 | |
| Коэфф. выплат | 5,89% | 9,53% | |
| Лет выплат | 6 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23,69% | 8,22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на июле (+11,85%), а VRSB — на октябре (+23,80%). Наименее удачные месяцы: LPSB — ноябрь (-5,98%), VRSB — май (-6,96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: ноябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +53,56% против +52,73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше рентабельность — LPSB или VRSB?
Какие дивиденды у ЛЭСК и ТНС энерго Воронеж?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше маржинальность — LPSB или VRSB?
Какая акция лучше по технике — LPSB или VRSB?
Что лучше купить — LPSB или VRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией