Сравнение LPSB vs VGSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
VGSB торгуется с P/E 3.13, тогда как LPSB — с P/E 7.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) VGSB оценён ниже: 0.19 против 0.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA VGSB оценён ниже: 2.32 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VGSB работает в убыток — ROE -449.04%, тогда как LPSB показывает рентабельность 60.02%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9.90% против 6.01% у VGSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0.56, VGSB — -16.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VGSB ниже 1 (0.95), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPSB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 3.13 | |
| P/B | 4.22 | -14.05 | |
| P/S | 0.70 | 0.19 | |
| PEG | 0.09 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | -449.04% | |
| ROA | 38.57% | 28.78% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | 5.22% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 6.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | -16.60 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 0.95 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 0.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 6.83% | |
| EPS | $9.34 | $5.05 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $-3.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LPSB: скоринг 43/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: LPSB — 38.9, VGSB — 40.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPSB на -8.4%, VGSB на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. VGSB выше SMA 200 (+2.1%), LPSB — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу VGSB. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), VGSB — 19.6 (нет тренда). LPSB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VGSB. Волатильность: бета VGSB — 0.04, LPSB — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VGSB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 40.79 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 8.33 | |
| CCI (20) | -35.58 | -124.06 | |
| MFI | 52.50 | 50.82 | |
| Williams %R | -47.06 | -91.67 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.18 | |
| Momentum (10) | 1.60 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 19.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -5.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | -5.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | -4.36% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | +2.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 40.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.04 | |
| ATR % | 2.82% | 6.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.85 | |
| RS Rating | 66.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -21.69 | |
| BB ширина | 11.43 | 18.94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: LPSB генерирует 14,68 млрд ₽, VGSB — 31,95 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: VGSB — +8.66%, LPSB — +6.43%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, VGSB — 2,23 млрд ₽. VGSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, VGSB — 1,30 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 31,95 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +8.66% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +31.72% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $5.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 1,30 млрд ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как VGSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, VGSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, VGSB — 6.83%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | VGSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.34 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 6.83% | |
| Лет выплат | 6.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет LPSB показывает лучшую среднюю доходность в январе (+9.68%), VGSB — в августе (+31.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для VGSB — февраль (-5.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +46.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — LPSB или VGSB?
Какие дивиденды у ЛЭСК и Волгоградэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Волгоградэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — LPSB или VGSB?
Какая акция лучше по технике — LPSB или VGSB?
Что лучше купить — LPSB или VGSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией