Сравнение LPSB vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
UPRO торгуется с P/E 2.37, тогда как LPSB — с P/E 7.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) UPRO дешевле: 0.42 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель UPRO (17.60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UPRO впереди: 29.33% против 9.90% у LPSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0.56, UPRO — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LPSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 2.37 | |
| P/B | 4.22 | 0.42 | |
| P/S | 0.70 | 0.70 | |
| PEG | 0.09 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 5.31 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 17.60% | |
| ROA | 38.57% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 20.47% | |
| EPS | $9.34 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $3.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LPSB сильнее: 43/100 против 31/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPSB составляет 38.9 (нейтральная зона), у UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPSB на -8.4%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), UPRO — 23.8 (слабый тренд). LPSB менее волатилен — бета 0.33 против 0.94 у UPRO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LPSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 34.64 | |
| CCI (20) | -35.58 | -63.15 | |
| MFI | 52.50 | 59.00 | |
| Williams %R | -47.06 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.60 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.94 | |
| ATR % | 2.82% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | -0.31 | |
| RS Rating | 66.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -27.46 | |
| BB ширина | 11.43 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UPRO: +8.28% г/г vs +6.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | LPSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, UPRO — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23.69%, UPRO — +3.28%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 20.47% | |
| Лет выплат | 6.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на январе (+9.68%), а UPRO — на январе (+3.86%). Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для UPRO — сентябрь (-3.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Юнипро?
У кого выше рентабельность — LPSB или UPRO?
Какие дивиденды у ЛЭСК и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Юнипро?
У кого выше маржинальность — LPSB или UPRO?
Какая акция лучше по технике — LPSB или UPRO?
Что лучше купить — LPSB или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией