Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение LPSB vs TORS

Тикер 1

Тикер 2

LPSB26

18TORS

ЛЭСК (LPSB) из индустрии «Электрогенерация» и ТРК (TORS) из индустрии «Электросети» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По мультипликатору P/E LPSB оценён рынком дешевле: 7,04 против 8,01 у TORS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60,02% против 7,96% у TORS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9,90%, TORS — 2,93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TORS предлагает более высокую дивидендную доходность (2,30% vs 0,92%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LPSB сильнее: 73/100 против 61/100 у TORS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:18 — убедительное преимущество LPSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ЛЭСК

LPSBRU

₽53,15

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank7.0

Стоимость

5.8

Качество

9.6

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.5

Прогнозы

—

Сезонность

—

ТРК

TORSRU

₽0,71

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

8.1

Качество

5.3

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

LPSBTORS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LPSB с P/E 7,04 (у TORS — 8,01). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TORS дешевле: 0,23 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TORS дешевле: 0,64 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TORS оценён ниже: 2,80 vs 5,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60,02%, что превышает показатель TORS (7,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9,90% против 2,93% у TORS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0,56, TORS — 0,48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TORS ниже 1 (0,57), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

LPSBTORS

Показатель	LPSB	TORS
Мультипликаторы оценки
P/E	7,04	8,01
P/B	4,22	0,64
P/S	0,70	0,23
PEG	0,08	—
EV/EBITDA	5,31	2,80
Рентабельность
ROE	60,02%	7,96%
ROA	38,57%	5,39%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	10,18%	4,06%
Чистая маржа	9,90%	2,93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,56	0,48
Текущая ликв.	2,41	0,57
Быстрая ликв.	2,41	0,51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,92%	2,30%
Коэфф. выплат	5,89%	19,50%
EPS	$9,34	$0,08
Балансовая стоим.	$15,56	$0,99

Технический анализ

LPSB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TORS — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LPSB — 60,3 (нейтральная зона), TORS — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: LPSB на 7,4%, TORS на 2,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LPSB — 37,1 (выраженный тренд), TORS — 25,6 (выраженный тренд). По бете TORS стабильнее (0,62 vs 0,66). Дневная волатильность (ATR%) TORS составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LPSBTORS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LPSB	TORS
Осцилляторы
RSI (14)	60,26	56,45
Stochastic %K	85,00	63,27
CCI (20)	94,24	140,51
MFI	77,12	85,49
Williams %R	-15,00	-36,73
MACD гистограмма	0,76	0,00
Momentum (10)	4,30	0,04
Тренд
ADX	37,07	25,56
Цена vs EMA 9	+1,13%	+1,83%
Цена vs EMA 20	+4,90%	+2,96%
Цена vs SMA 50	+7,43%	+2,30%
Цена vs SMA 200	-15,87%	-3,12%
Объём
CMF	0,18	-0,07
Volume Ratio	51,57	546,36
Волатильность и статистика
Beta	0,66	0,62
ATR %	4,08%	5,36%
Sharpe (1г)	-0,49	0,60
RS Rating	55,00	93,00
52w от хая	-41,06	-39,10
BB ширина	30,35	11,21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TORS растёт быстрее по выручке: +18,60% год к году против +7,80% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, TORS — 346,63 млн ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, TORS — 101,65 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LPSB	TORS
Выручка	14,68 млрд ₽	11,82 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+7.80%	+18.60%
Чистая прибыль	1,45 млрд ₽	346,63 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+227.50%	+57.50%
EPS (TTM)	$9,34	$0,08
Операц. Cash Flow	1,03 млрд ₽	882,50 млн ₽
Free Cash Flow	963,62 млн ₽	101,65 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность LPSB — 0,92%, TORS — 2,30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, TORS — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23,69%, TORS — +7,32%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5,89%, TORS — 19,50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LPSB	TORS
Див. доходность	0,92%	2,30%
Годовые дивиденды	$0,55	$0,02
Коэфф. выплат	5,89%	19,50%
Лет выплат	6	14
CAGR дивидендов (5л)	23,69%	7,32%

Сезонность (10 лет)

Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LPSB

—

TORS

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТРК?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЛЭСК: P/E 7,04 против 8,01. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LPSB или TORS?

ROE LPSB — 60,02%, TORS — 7,96%. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЛЭСК и ТРК?

Обе компании платят дивиденды. Доходность LPSB — 0,92%, TORS — 2,30%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТРК?

По объёму выручки: LPSB — 14,68 млрд ₽, TORS — 11,82 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LPSB или TORS?

Чистая маржа LPSB — 9,90%, TORS — 2,93%. LPSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LPSB или TORS?

Технический скоринг: LPSB — 73/100, TORS — 61/100. LPSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LPSB или TORS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик LPSB выигрывает 26, TORS — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией