Сравнение LPSB vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TGKBP — P/E 2.68 vs 7.04 у LPSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) TGKBP дешевле: 0.15 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKBP дешевле: 0.46 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKBP оценён ниже: 1.83 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60.02% против 17.36% у TGKBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9.90%, TGKBP — 5.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TGKBP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как LPSB практически без долга (D/E 0.56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPSB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 2.68 | |
| P/B | 4.22 | 0.46 | |
| P/S | 0.70 | 0.15 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 17.36% | |
| ROA | 38.57% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | — | |
| EPS | $9.34 | — | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $0.01 | |
Технический анализ
TGKBP набирает 57 из 100 по техническому скорингу, LPSB — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LPSB — 38.9 (нейтральная зона), TGKBP — 56.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TGKBP торгуется выше SMA 50 (3.4%), тогда как LPSB ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TGKBP выше SMA 200 (+8.0%), LPSB — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу TGKBP. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). По бете TGKBP стабильнее (-0.11 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает TGKBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 40.23 | |
| CCI (20) | -35.58 | 66.73 | |
| MFI | 52.50 | 84.95 | |
| Williams %R | -47.06 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.60 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | -0.11 | |
| ATR % | 2.82% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.83 | |
| RS Rating | 66.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -22.37 | |
| BB ширина | 11.43 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TGKBP растёт быстрее по выручке: +11.08% год к году против +6.43% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как TGKBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, TGKBP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LPSB | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LPSB — январе (+9.68%), для TGKBP — апреле (+15.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для TGKBP — май (-10.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — LPSB или TGKBP?
Какие дивиденды у ЛЭСК и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — LPSB или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — LPSB или TGKBP?
Что лучше купить — LPSB или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией