Сравнение LPSB vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGKB торгуется с P/E 2.68, тогда как LPSB — с P/E 7.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TGKB: 0.15 vs 0.70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKB дешевле: 0.46 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKB оценён ниже: 1.83 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60.02% против 17.36% у TGKB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9.90%, TGKB — 5.51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TGKB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.27, тогда как LPSB практически без долга (D/E 0.56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 2.68 | |
| P/B | 4.22 | 0.46 | |
| P/S | 0.70 | 0.15 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 17.36% | |
| ROA | 38.57% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | — | |
| EPS | $9.34 | — | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $0.01 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TGKB сильнее: 60/100 против 43/100 у LPSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPSB составляет 38.9 (нейтральная зона), у TGKB — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPSB на -8.4%, TGKB на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TGKB выше SMA 200 (+7.2%), LPSB — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу TGKB. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), TGKB — 28.1 (выраженный тренд). TGKB менее волатилен — бета -0.18 против 0.33 у LPSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 49.11 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 51.58 | |
| CCI (20) | -35.58 | 31.80 | |
| MFI | 52.50 | 71.45 | |
| Williams %R | -47.06 | -48.42 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.60 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 28.08 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -2.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | -0.74% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | +7.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 101.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | -0.18 | |
| ATR % | 2.82% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 1.09 | |
| RS Rating | 66.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -28.34 | |
| BB ширина | 11.43 | 20.96 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGKB: +11.08% г/г vs +6.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как TGKB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, TGKB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LPSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | — | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на январе (+9.68%), а TGKB — на январе (+25.81%). Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для TGKB — июнь (-11.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +37.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — LPSB или TGKB?
Какие дивиденды у ЛЭСК и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТГК-2?
У кого выше маржинальность — LPSB или TGKB?
Какая акция лучше по технике — LPSB или TGKB?
Что лучше купить — LPSB или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией