Сравнение LPSB vs TGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TGKB торгуется с P/E 2,68, тогда как LPSB — с P/E 7,04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TGKB: 0,15 vs 0,70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TGKB дешевле: 0,46 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TGKB оценён ниже: 1,83 vs 5,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60,02% против 17,36% у TGKB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9,90%, TGKB — 5,51%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. TGKB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,27, тогда как LPSB практически без долга (D/E 0,56). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности TGKB ниже 1 (0,42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,04 | 2,68 | |
| P/B | 4,22 | 0,46 | |
| P/S | 0,70 | 0,15 | |
| PEG | 0,08 | — | |
| EV/EBITDA | 5,31 | 1,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60,02% | 17,36% | |
| ROA | 38,57% | 5,30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,18% | -3,14% | |
| Чистая маржа | 9,90% | 5,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | 2,27 | |
| Текущая ликв. | 2,41 | 0,42 | |
| Быстрая ликв. | 2,41 | 0,36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,92% | — | |
| Коэфф. выплат | 5,89% | — | |
| EPS | $9,34 | — | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $0,01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 73/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LPSB составляет 60,3 (нейтральная зона), у TGKB — 57,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LPSB на 7,4%, TGKB на 6,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LPSB — 37,1 (выраженный тренд), TGKB — 23,5 (слабый тренд). LPSB менее волатилен — бета 0,66 против 1,11 у TGKB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TGKB составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 60,26 | 57,00 | |
| Stochastic %K | 85,00 | 68,44 | |
| CCI (20) | 94,24 | 110,95 | |
| MFI | 77,12 | 80,58 | |
| Williams %R | -15,00 | -31,56 | |
| MACD гистограмма | 0,76 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 4,30 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,07 | 23,54 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,13% | +5,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,90% | +8,80% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,43% | +6,60% | |
| Цена vs SMA 200 | -15,87% | -16,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 51,57 | 115,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 1,11 | |
| ATR % | 4,08% | 7,24% | |
| Sharpe (1г) | -0,49 | -0,78 | |
| RS Rating | 55,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -41,06 | -38,83 | |
| BB ширина | 30,35 | 33,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, TGKB — 65,03 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TGKB: +14,80% г/г vs +7,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, TGKB — 3,58 млрд ₽. TGKB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, TGKB — 13,96 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 65,03 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +14.80% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 3,58 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +227.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $9,34 | $0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 17,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 13,96 млрд ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0,92% годовых, тогда как TGKB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, TGKB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | LPSB | TGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,55 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 5,89% | — | |
| Лет выплат | 6 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23,69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТГК-2?
У кого выше рентабельность — LPSB или TGKB?
Какие дивиденды у ЛЭСК и ТГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТГК-2?
У кого выше маржинальность — LPSB или TGKB?
Какая акция лучше по технике — LPSB или TGKB?
Что лучше купить — LPSB или TGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией