Сравнение LPSB vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LPSB с P/E 7,04 (у TASBP — 8,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TASBP: 0,45 vs 0,70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASBP дешевле: 2,49 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASBP оценён ниже: 4,81 vs 5,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60,02%, что превышает показатель TASBP (28,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9,90% против 5,14% у TASBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0,56, TASBP — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LPSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,04 | 8,86 | |
| P/B | 4,22 | 2,49 | |
| P/S | 0,70 | 0,45 | |
| PEG | 0,07 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 5,31 | 4,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60,02% | 28,14% | |
| ROA | 38,57% | 16,23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10,18% | 5,14% | |
| Чистая маржа | 9,90% | 5,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,56 | 0,73 | |
| Текущая ликв. | 2,41 | 2,07 | |
| Быстрая ликв. | 2,41 | 2,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,92% | — | |
| Коэфф. выплат | 5,89% | 0,23% | |
| EPS | $9,34 | $0,20 | |
| Балансовая стоим. | $15,56 | $0,65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LPSB сильнее: 50/100 против 43/100 у TASBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPSB составляет 47,2 (нейтральная зона), у TASBP — 48,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LPSB выше на 2,3%, TASBP — ниже на -2,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LPSB — 34,6 (выраженный тренд), TASBP — 15,5 (нет тренда). TASBP менее волатилен — бета 0,38 против 0,69 у LPSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,17 | 48,68 | |
| Stochastic %K | 33,08 | 48,48 | |
| CCI (20) | -5,99 | 30,16 | |
| MFI | 54,09 | 84,97 | |
| Williams %R | -66,92 | -51,52 | |
| MACD гистограмма | -0,05 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -2,85 | -0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,63 | 15,53 | |
| Цена vs EMA 9 | -4,41% | -1,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -2,42% | -0,39% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,31% | -2,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -20,08% | -15,00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 310,37 | 6,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,38 | |
| ATR % | 3,99% | 5,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,71 | 0,23 | |
| RS Rating | 52,00 | 84,00 | |
| 52w от хая | -44,22 | -36,00 | |
| BB ширина | 22,47 | 15,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TASBP: +13,90% г/г vs +7,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.80% | +13.90% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +227.50% | -1.40% | |
| EPS (TTM) | $9,34 | $0,26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0,92% годовых, тогда как TASBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5,89%, TASBP — 0,23%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,92% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,55 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 5,89% | 0,23% | |
| Лет выплат | 6 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23,69% | -19,84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на июле (+11,85%), а TASBP — на августе (+10,79%). Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5,98%), для TASBP — сентябрь (-5,91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +53,56% против +22,81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — LPSB или TASBP?
Какие дивиденды у ЛЭСК и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — LPSB или TASBP?
Какая акция лучше по технике — LPSB или TASBP?
Что лучше купить — LPSB или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией