Сравнение LPSB vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LPSB с P/E 7.04 (у TASBP — 8.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TASBP: 0.45 vs 0.70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASBP дешевле: 2.49 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASBP оценён ниже: 4.81 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель TASBP (28.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9.90% против 5.14% у TASBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0.56, TASBP — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LPSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 8.86 | |
| P/B | 4.22 | 2.49 | |
| P/S | 0.70 | 0.45 | |
| PEG | 0.09 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 28.14% | |
| ROA | 38.57% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 0.18% | |
| EPS | $9.34 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $0.65 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LPSB сильнее: 43/100 против 29/100 у TASBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPSB составляет 38.9 (нейтральная зона), у TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPSB на -8.4%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), LPSB — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). LPSB менее волатилен — бета 0.33 против 0.45 у TASBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 14.86 | |
| CCI (20) | -35.58 | -77.95 | |
| MFI | 52.50 | 33.26 | |
| Williams %R | -47.06 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.60 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.45 | |
| ATR % | 2.82% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.67 | |
| RS Rating | 66.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -22.24 | |
| BB ширина | 11.43 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу TASBP: +8.08% г/г vs +6.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, TASBP — 460127 ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как TASBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, TASBP — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 0.18% | |
| Лет выплат | 6.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на январе (+9.68%), а TASBP — на мае (+17.63%). Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для TASBP — сентябрь (-8.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — LPSB или TASBP?
Какие дивиденды у ЛЭСК и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — LPSB или TASBP?
Какая акция лучше по технике — LPSB или TASBP?
Что лучше купить — LPSB или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией