Сравнение LPSB vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LPSB с P/E 7.04 (у TASB — 8.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TASB дешевле: 0.45 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASB дешевле: 2.49 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASB оценён ниже: 4.81 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель TASB (28.14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9.90% против 5.14% у TASB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0.56, TASB — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LPSB | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 8.86 | |
| P/B | 4.22 | 2.49 | |
| P/S | 0.70 | 0.45 | |
| PEG | 0.09 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 28.14% | |
| ROA | 38.57% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 25.74% | |
| EPS | $9.34 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $0.65 | |
Технический анализ
LPSB набирает 43 из 100 по техническому скорингу, TASB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LPSB — 38.9 (нейтральная зона), TASB — 38.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LPSB на -8.4%, TASB на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASB выше SMA 200 (+10.7%), LPSB — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу TASB. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), TASB — 24.1 (слабый тренд). По бете TASB стабильнее (0.30 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает TASB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 38.02 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 5.37 | |
| CCI (20) | -35.58 | -158.12 | |
| MFI | 52.50 | 16.21 | |
| Williams %R | -47.06 | -94.63 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.06 | |
| Momentum (10) | 1.60 | -0.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | -10.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | +10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 8.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.30 | |
| ATR % | 2.82% | 8.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.80 | |
| RS Rating | 66.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -30.51 | |
| BB ширина | 11.43 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TASB растёт быстрее по выручке: +8.08% год к году против +6.43% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, TASB — 460,13 млн ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как TASB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, TASB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, TASB — 25.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 25.74% | |
| Лет выплат | 6.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LPSB — январе (+9.68%), для TASB — январе (+13.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для TASB — ноябрь (-4.71%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +36.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — LPSB или TASB?
Какие дивиденды у ЛЭСК и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТамбЭнСб?
У кого выше маржинальность — LPSB или TASB?
Какая акция лучше по технике — LPSB или TASB?
Что лучше купить — LPSB или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией