Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение LPSB vs TASB

Тикер 1

Тикер 2

LPSB26

16TASB

Инвесторы часто выбирают между LPSB и TASB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электрогенерация». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E LPSB оценён рынком дешевле: 7,04 против 8,86 у TASB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60,02% против 28,14% у TASB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9,90%, TASB — 5,14%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: LPSB обеспечивает 0,92% годовой доходности, TASB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 49/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 26:16 — убедительное преимущество LPSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

ЛЭСК

LPSBRU

₽50,30

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank7.0

Стоимость

5.8

Качество

9.6

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

5.5

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

ТамбЭнСб

TASBRU

₽1,26

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank5.7

Стоимость

6.1

Качество

8.8

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

LPSBTASB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LPSB с P/E 7,04 (у TASB — 8,86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TASB дешевле: 0,45 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) TASB дешевле: 2,49 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TASB оценён ниже: 4,81 vs 5,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60,02%, что превышает показатель TASB (28,14%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9,90% против 5,14% у TASB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0,56, TASB — 0,73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LPSBTASB

Показатель	LPSB	TASB
Мультипликаторы оценки
P/E	7,04	8,86
P/B	4,22	2,49
P/S	0,70	0,45
PEG	0,07	0,80
EV/EBITDA	5,31	4,81
Рентабельность
ROE	60,02%	28,14%
ROA	38,57%	16,23%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	10,18%	5,14%
Чистая маржа	9,90%	5,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,56	0,73
Текущая ликв.	2,41	2,07
Быстрая ликв.	2,41	2,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,92%	—
Коэфф. выплат	5,89%	32,18%
EPS	$9,34	$0,20
Балансовая стоим.	$15,56	$0,65

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 49/100 и 51/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): LPSB — 48,1 (нейтральная зона), TASB — 49,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LPSB выше на 3,0%, TASB — ниже на -1,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: LPSB — 30,6 (выраженный тренд), TASB — 16,6 (нет тренда). По бете TASB стабильнее (0,44 vs 0,68). Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LPSBTASB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	LPSB	TASB
Осцилляторы
RSI (14)	48,11	49,76
Stochastic %K	33,87	49,48
CCI (20)	-35,95	15,39
MFI	54,33	50,10
Williams %R	-66,13	-50,52
MACD гистограмма	-0,35	0,01
Momentum (10)	-3,20	-0,04
Тренд
ADX	30,57	16,56
Цена vs EMA 9	-2,51%	-0,85%
Цена vs EMA 20	-1,57%	+0,21%
Цена vs SMA 50	+2,95%	-1,57%
Цена vs SMA 200	-19,53%	-16,65%
Объём
CMF	0,17	0,24
Volume Ratio	446,55	19,85
Волатильность и статистика
Beta	0,68	0,44
ATR %	4,31%	4,97%
Sharpe (1г)	-0,70	0,12
RS Rating	53,00	79,00
52w от хая	-43,94	-47,55
BB ширина	17,84	20,61

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TASB растёт быстрее по выручке: +13,90% год к году против +7,80% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, TASB — 460,13 млн ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	LPSB	TASB
Выручка	14,68 млрд ₽	8,61 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+7.80%	+13.90%
Чистая прибыль	1,45 млрд ₽	460,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+227.50%	-1.40%
EPS (TTM)	$9,34	$0,26
Операц. Cash Flow	1,03 млрд ₽	284,75 млн ₽
Free Cash Flow	963,62 млн ₽	147,60 млн ₽

Дивиденды

LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0,92% годовых, тогда как TASB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, TASB — 3. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5,89%, TASB — 32,18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	LPSB	TASB
Див. доходность	0,92%	—
Годовые дивиденды	$0,55	$0,06
Коэфф. выплат	5,89%	32,18%
Лет выплат	6	3
CAGR дивидендов (5л)	23,69%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LPSB — июле (+11,85%), для TASB — январе (+13,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5,98%), для TASB — ноябрь (-4,83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +53,56% против +37,14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

LPSB

+9,8

+8,3

+7,4

+11,3

+1,4

-4,3

+11,8

+8,4

+2,6

+2,1

-6,0

+0,7

TASB

+13,1

-3,1

+9,4

+5,9

-0,7

+2,0

+10,7

+7,3

-3,5

+3,1

-4,8

-2,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или ТамбЭнСб?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ЛЭСК: P/E 7,04 против 8,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — LPSB или TASB?

ROE LPSB — 60,02%, TASB — 28,14%. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ЛЭСК и ТамбЭнСб?

ЛЭСК выплачивает дивиденды с доходностью 0,92%. ТамбЭнСб дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или ТамбЭнСб?

По объёму выручки: LPSB — 14,68 млрд ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — LPSB или TASB?

Чистая маржа LPSB — 9,90%, TASB — 5,14%. LPSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — LPSB или TASB?

Технический скоринг: LPSB — 49/100, TASB — 51/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — LPSB или TASB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик LPSB выигрывает 26, TASB — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией