Сравнение LPSB vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу STSBP — P/E 3.00 vs 7.04 у LPSB. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу STSBP: 0.10 vs 0.70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSBP дешевле: 0.98 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSBP оценён ниже: 2.32 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель STSBP (32.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9.90% против 3.33% у STSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0.56, STSBP — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LPSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 3.00 | |
| P/B | 4.22 | 0.98 | |
| P/S | 0.70 | 0.10 | |
| PEG | 0.09 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 32.73% | |
| ROA | 38.57% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 10.19% | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 48.48% | |
| EPS | $9.34 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $2.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LPSB сильнее: 43/100 против 29/100 у STSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPSB составляет 38.9 (нейтральная зона), у STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPSB на -8.4%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). LPSB менее волатилен — бета 0.33 против 0.52 у STSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 31.56 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 16.43 | |
| CCI (20) | -35.58 | -62.57 | |
| MFI | 52.50 | 24.05 | |
| Williams %R | -47.06 | -83.57 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 1.60 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 35.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -1.90% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | -14.53% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | -10.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 23.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.52 | |
| ATR % | 2.82% | 4.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.26 | |
| RS Rating | 66.00 | 58.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -34.43 | |
| BB ширина | 11.43 | 39.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSBP: +10.62% г/г vs +6.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, STSBP — 818339 ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
LPSB и STSBP — дивидендные акции. Доходность: LPSB — 0.93%, STSBP — 10.19%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, STSBP — 16. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23.69%, STSBP — +74.88%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | 10.19% | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 48.48% | |
| Лет выплат | 6.00% | 16.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | 74.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на январе (+9.68%), а STSBP — на январе (+15.42%). Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для STSBP — сентябрь (-1.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +49.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — LPSB или STSBP?
Какие дивиденды у ЛЭСК и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — LPSB или STSBP?
Какая акция лучше по технике — LPSB или STSBP?
Что лучше купить — LPSB или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией