Сравнение LPSB vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STSB торгуется с P/E 3.00, тогда как LPSB — с P/E 7.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) STSB дешевле: 0.10 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) STSB дешевле: 0.98 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA STSB оценён ниже: 2.32 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель STSB (32.73%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9.90% против 3.33% у STSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0.56, STSB — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LPSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 3.00 | |
| P/B | 4.22 | 0.98 | |
| P/S | 0.70 | 0.10 | |
| PEG | 0.09 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 32.73% | |
| ROA | 38.57% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 32.18% | |
| EPS | $9.34 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $2.23 | |
Технический анализ
LPSB набирает 43 из 100 по техническому скорингу, STSB — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): LPSB — 38.9 (нейтральная зона), STSB — 29.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: LPSB на -8.4%, STSB на -20.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), STSB — 19.0 (нет тренда). LPSB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от STSB. По бете LPSB стабильнее (0.33 vs 0.54). Значение ниже 0.8 делает LPSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | LPSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 29.60 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 5.61 | |
| CCI (20) | -35.58 | -76.44 | |
| MFI | 52.50 | 15.59 | |
| Williams %R | -47.06 | -94.39 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.60 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 18.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | -9.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | -20.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | -13.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.54 | |
| ATR % | 2.82% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.46 | |
| RS Rating | 66.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -37.92 | |
| BB ширина | 11.43 | 40.55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSB растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против +6.43% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, STSB — 818,34 млн ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
LPSB выплачивает дивиденды с доходностью 0.93% годовых, тогда как STSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, STSB — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, STSB — 32.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 32.18% | |
| Лет выплат | 6.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для LPSB — январе (+9.68%), для STSB — январе (+14.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для STSB — ноябрь (-3.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +49.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — LPSB или STSB?
Какие дивиденды у ЛЭСК и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — LPSB или STSB?
Какая акция лучше по технике — LPSB или STSB?
Что лучше купить — LPSB или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией