Сравнение LPSB vs SAGOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAGOP с P/E 5.56 (у LPSB — 7.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SAGOP: 0.20 vs 0.70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAGOP дешевле: 1.06 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAGOP оценён ниже: 2.74 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60.02% против 19.12% у SAGOP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9.90%, SAGOP — 3.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0.56, SAGOP — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | LPSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 5.56 | |
| P/B | 4.22 | 1.06 | |
| P/S | 0.70 | 0.20 | |
| PEG | 0.09 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 19.12% | |
| ROA | 38.57% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | 10.18% | 2.92% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 7.50% | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 47.76% | |
| EPS | $9.34 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $2.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LPSB сильнее: 43/100 против 26/100 у SAGOP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у LPSB составляет 38.9 (нейтральная зона), у SAGOP — 35.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: LPSB на -8.4%, SAGOP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), SAGOP — 20.6 (слабый тренд). LPSB менее волатилен — бета 0.33 против 0.39 у SAGOP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LPSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 35.83 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 17.31 | |
| CCI (20) | -35.58 | -119.71 | |
| MFI | 52.50 | 21.83 | |
| Williams %R | -47.06 | -82.69 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.60 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 20.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | -5.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | -10.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 21.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.39 | |
| ATR % | 2.82% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.52 | |
| RS Rating | 66.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -29.86 | |
| BB ширина | 11.43 | 9.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SAGOP: +8.87% г/г vs +6.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, SAGOP — -46604 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 52,58 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 1,89 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +18.99% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 525592 ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | -46604 ₽ |
Дивиденды
LPSB и SAGOP — дивидендные акции. Доходность: LPSB — 0.93%, SAGOP — 7.50%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, SAGOP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23.69%, SAGOP — +80.24%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, SAGOP — 47.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | 7.50% | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 47.76% | |
| Лет выплат | 6.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на январе (+9.68%), а SAGOP — на январе (+18.06%). Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для SAGOP — февраль (-4.85%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +40.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — LPSB или SAGOP?
Какие дивиденды у ЛЭСК и Самараэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — LPSB или SAGOP?
Какая акция лучше по технике — LPSB или SAGOP?
Что лучше купить — LPSB или SAGOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией