ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение LPSB vs PMSBP

Тикер 1
Тикер 2
LPSB29
16PMSBP
LPSB против PMSBP — два эмитента индустрии «Электрогенерация», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. LPSB торгуется с P/E 7,04, тогда как PMSBP — с P/E 8,85. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. PMSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 67,28% против 60,02% у LPSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9,90%, PMSBP — 4,04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность PMSBP составляет 11,29%, у LPSB — 0,92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 50/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 29:16 — убедительное преимущество LPSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
LPSB
ЛЭСК
LPSBRU
₽50,40
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
5.8
Качество
9.6
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
5.5
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
PMSBP
Пермэнергосбыт привилегированные
PMSBPRU
₽449,00
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank6.1
Стоимость
5.3
Качество
7.4
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

LPSBPMSBP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу LPSB — P/E 7,04 vs 8,85 у PMSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PMSBP оценён ниже: 0,36 против 0,70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) LPSB дешевле: 4,22 против 5,95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LPSB оценён ниже: 5,31 vs 6,84. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PMSBP составляет 67,28%, что превышает показатель LPSB (60,02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9,90% против 4,04% у PMSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0,56, PMSBP — 1,96. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

LPSBPMSBP
ПоказательLPSBPMSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,048,85
P/B4,225,95
P/S0,700,36
PEG0,080,02
EV/EBITDA5,316,84
Рентабельность
ROE60,02%67,28%
ROA38,57%22,54%
Валовая маржа—8,96%
Операц. маржа10,18%4,17%
Чистая маржа9,90%4,04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,561,96
Текущая ликв.2,411,32
Быстрая ликв.2,411,29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,92%11,29%
Коэфф. выплат5,89%63,82%
EPS$9,34$50,14
Балансовая стоим.$15,56$74,53

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 50/100 и 52/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: LPSB — 47,2, PMSBP — 46,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: LPSB на 2,3%, PMSBP на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: LPSB — 34,6 (выраженный тренд), PMSBP — 31,1 (выраженный тренд). Волатильность: бета PMSBP — 0,59, LPSB — 0,68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PMSBP составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

LPSBPMSBP
Общая оценка
50
52
Осцилляторы
41
52
Тренд
47
40
Объём
69
69
Волатильность
48
45
ИндикаторLPSBPMSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)47,1745,97
Stochastic %K33,086,81
CCI (20)-5,99-19,35
MFI54,0969,64
Williams %R-66,92-93,19
MACD гистограмма-0,05-1,20
Momentum (10)-2,85-15,40
Тренд
ADX34,6331,13
Цена vs EMA 9-4,41%-5,24%
Цена vs EMA 20-2,42%-3,25%
Цена vs SMA 50+2,31%+1,28%
Цена vs SMA 200-20,08%-16,62%
Объём
CMF0,110,07
Volume Ratio310,3752,65
Волатильность и статистика
Beta0,680,59
ATR %3,99%5,08%
Sharpe (1г)-0,710,85
RS Rating53,0097,00
52w от хая-44,22-53,76
BB ширина22,4725,48

Финансовая отчётность

По объёму выручки: LPSB генерирует 14,68 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PMSBP — +12,20%, LPSB — +7,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, PMSBP — 2,38 млн ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательLPSBPMSBPЛидер
Выручка14,68 млрд ₽59,04 млн ₽
Рост выручки (г/г)+7.80%+12.20%
Чистая прибыль1,45 млрд ₽2,38 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+227.50%-10.30%
EPS (TTM)$9,34$50,14
Операц. Cash Flow1,03 млрд ₽3,23 млн ₽
Free Cash Flow963,62 млн ₽2,54 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: LPSB платит 0,92%, PMSBP — 11,29%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, PMSBP — 19. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23,69%, PMSBP — +20,68%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5,89%, PMSBP — 63,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательLPSBPMSBPЛидер
Див. доходность0,92%11,29%
Годовые дивиденды$0,55$32,00
Коэфф. выплат5,89%63,82%
Лет выплат619
CAGR дивидендов (5л)23,69%20,68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет LPSB показывает лучшую среднюю доходность в июле (+11,85%), PMSBP — в январе (+7,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5,98%), для PMSBP — июнь (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +53,56% против +24,79%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
LPSB
+9,8
+8,3
+7,4
+11,3
+1,4
-4,3
+11,8
+8,4
+2,6
+2,1
-6,0
+0,7
PMSBP
+7,9
-0,6
+3,9
+6,9
-4,3
-5,2
+4,8
+2,8
+3,1
+0,9
+2,3
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Пермэнергосбыт привилегированные?
Мультипликатор P/E у ЛЭСК ниже (7,04 vs 8,85), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — LPSB или PMSBP?
ROE LPSB — 60,02%, PMSBP — 67,28%. PMSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ЛЭСК и Пермэнергосбыт привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность LPSB — 0,92%, PMSBP — 11,29%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Пермэнергосбыт привилегированные?
По объёму выручки: LPSB — 14,68 млрд ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — LPSB или PMSBP?
Чистая маржа LPSB — 9,90%, PMSBP — 4,04%. LPSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — LPSB или PMSBP?
Технический скоринг: LPSB — 50/100, PMSBP — 52/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — LPSB или PMSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик LPSB выигрывает 29, PMSBP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией