Сравнение LPSB vs MRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRSB с P/E 4.30 (у LPSB — 7.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MRSB: 0.12 vs 0.70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRSB дешевле: 1.96 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRSB оценён ниже: 1.67 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LPSB составляет 60.02%, что превышает показатель MRSB (45.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности LPSB впереди: 9.90% против 2.82% у MRSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: LPSB — 0.56, MRSB — 1.84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRSB ниже 1 (0.77), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | LPSB | MRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.04 | 4.30 | |
| P/B | 4.22 | 1.96 | |
| P/S | 0.70 | 0.12 | |
| PEG | 0.09 | — | |
| EV/EBITDA | 5.31 | 1.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 60.02% | 45.71% | |
| ROA | 38.57% | 16.09% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 10.18% | 5.86% | |
| Чистая маржа | 9.90% | 2.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 1.84 | |
| Текущая ликв. | 2.41 | 0.77 | |
| Быстрая ликв. | 2.41 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.93% | 10.60% | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 16.39% | |
| EPS | $9.34 | $0.20 | |
| Балансовая стоим. | $15.56 | $0.44 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 43/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у LPSB составляет 38.9 (нейтральная зона), у MRSB — 53.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRSB торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как LPSB ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: LPSB — 28.8 (выраженный тренд), MRSB — 20.9 (слабый тренд). MRSB менее волатилен — бета 0.10 против 0.33 у LPSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | LPSB | MRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.90 | 53.66 | |
| Stochastic %K | 52.94 | 32.86 | |
| CCI (20) | -35.58 | 97.46 | |
| MFI | 52.50 | 51.68 | |
| Williams %R | -47.06 | -67.14 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 1.60 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.77 | 20.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.03% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -1.93% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -8.38% | +2.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.93% | -0.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 169.26 | 149.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.33 | 0.10 | |
| ATR % | 2.82% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.14 | 0.63 | |
| RS Rating | 66.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -33.56 | -19.22 | |
| BB ширина | 11.43 | 5.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): LPSB — 14,68 млрд ₽, MRSB — 9,52 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRSB: +12.00% г/г vs +6.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: LPSB — 1,45 млрд ₽, MRSB — 267,93 млн ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: LPSB генерирует 963,62 млн ₽, MRSB — 418,99 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | LPSB | MRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,68 млрд ₽ | 9,52 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +6.43% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | 1,45 млрд ₽ | 267,93 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +23.07% | +41.21% | |
| EPS (TTM) | $9.34 | $0.20 | |
| Операц. Cash Flow | 1,03 млрд ₽ | 431,43 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 963,62 млн ₽ | 418,99 млн ₽ |
Дивиденды
LPSB и MRSB — дивидендные акции. Доходность: LPSB — 0.93%, MRSB — 10.60%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. LPSB платит дивиденды 6 лет подряд, MRSB — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): LPSB — +23.69%, MRSB — +47.64%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): LPSB — 5.89%, MRSB — 16.39%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | LPSB | MRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.93% | 10.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.55 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 5.89% | 16.39% | |
| Лет выплат | 6.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 23.69% | 47.64% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность LPSB приходится на январе (+9.68%), а MRSB — на августе (+30.18%). Слабые месяцы: для LPSB — ноябрь (-5.30%), для MRSB — декабрь (-10.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +36.84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ЛЭСК или Мордовэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — LPSB или MRSB?
Какие дивиденды у ЛЭСК и Мордовэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — ЛЭСК или Мордовэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — LPSB или MRSB?
Какая акция лучше по технике — LPSB или MRSB?
Что лучше купить — LPSB или MRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией